Assetüberwachung
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
Mit der "Assetüberwachung" beobachten Sie die Einhaltung der den Inhabern bzw. Portfolios oder Depots zugewiesenen Asset Allocation. Die tabellarische Auswertung gruppiert den aktuellen Bestand nach den Basis-Assetklassen-Kombinationen des zugeordneten Modells.
Sie finden diese Auswertung im Workspace von Gruppen, Portfolios, Inhabern oder Depots auf dem Worksheet "Überwachung" (im Auslieferungszustand).
Die Spalten der "Assetüberwachung" im Einzelnen:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Portfolioname | Name des Portfolios sowie Name der Asset Allocation. Nach dieser Spalte ist die Tabelle auf zweiter Ebene gruppiert. |
Assetbezeichnung | Name der jeweiligen Basis-Assetklassen-Kombination entsprechend der hinterlegten Asset Allocation. |
Inhaber | Name des Inhabers. Nach dieser Spalte ist die Tabelle auf erster Ebene gruppiert. |
Soll-Wert [%] | Für jede Basis-Assetklassen-Kombination sehen Sie den gewünschten Investitionsgrad in Form eines prozentualen Soll-Werts. |
Min. Wert [%] | Hier sehen Sie den laut Asset Allocation zugebilligten prozentualen unteren Toleranzwert für jede Basis-Assetklassen-Kombination. |
Max. Wert [%] | Hier sehen Sie den laut Asset Allocation zugebilligten prozentualen oberen Toleranzwert für jede Basis-Assetklassen-Kombination. |
Ist-Wert [%] | Hier sehen Sie den tatsächlichen prozentualen Wert der Basis-Assetklassen-Kombinationen. |
Abweichung [%] | Hier sehen Sie die prozentuale Abweichung des Ist-Werts vom Soll-Wert. |
! | In dieser Tabellenspalte wird ein Warnzeichen eingeblendet, falls die Abweichung den zulässigen Toleranzbereich überschreitet. Hier besteht also Handlungsbedarf, da die Anlagestrategie durch die aktuellen Marktpreise nicht mehr erfüllt ist. |
Ist-Wert | Hier sehen Sie den aktuellen Ist-Wert der Basis-Assetklassen-Kombinationen. |
Portfoliowert | Gesamtwert des Portfolios. Je nach Portfoliotyp ist hier der Inhaber, ein Depot oder ein Portfolio gemeint. |
Lesen Sie dazu auch das Kapitel Asset Allocation.
Neben der Assetüberwachung gibt es eine detailliertere Variante, die eine ausführlichere Betrachtung der den Basis-Assetklassen-Kombinationen zugeordneten Positionen erlaubt. Entnehmen Sie die Beschreibung dem Kapitel Assetüberwachung detailliert.
Siehe auch: