Verrechnung historischer Einstandskurse

Einige MM-Talk-Funktionen (Depotbewertung, einige Funktionen auf Transaktionen) bieten die Option an, auch mit historischen Einstandskursen auszuwerten. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Einstandskurs wie folgt gerechnet:

Wenn (bei der jeweiligen Einlieferung) das Kontrollkästchen "Historischer Einstand" nicht aktiviert ist, wird der Bewertungskurs und (bei FIFO) das Bewertungsdatum verwendet. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, dann gilt Folgendes:

• Bei "Durchschnitt" werden (wie vor Version 5.30) immer die Werte aus der Registerkarte "Historische Werte" verwendet.
• Bei "FIFO" werden die Werte aus der Registerkarte "Historische Werte" verwendet, sofern unter "Tranchen..." (auf der Registerkarte "Kurse") keine Tranchen eingegeben sind. Wenn dort Tranchen eingegeben sind, dann werden diese Tranchen verwendet. Daher ist es bei der Verwendung von Tranchen bei der Berechnung mit historischen Einstandskursen nach FIFO wichtig, dass die Tranchen-Einstandskurse vollständig gepflegt sind und korrekte Werte haben (auch für die Zeit vor Einführung der Abgeltung steuer).