Verhalten ab Version 5.20.4

Die Konsistenz der letztlich verwendeten Netto- und Bruttokurse wurde verbessert. Jetzt gilt folgendes Verhalten:

Platz ohne Zwischengewinnlieferung

Bei Platz ohne Zwischengewinnlieferung wird in der Position immer von einem Zwischengewinn von 0 ausgegangen. Der Kurs (der üblicherweise der Netto- bzw. Ex-Kurs sein sollte) ist immer der Bruttokurs.

Bei der Kursbestimmung gibt es folgende Fälle:

Kein aktueller Kurs (weder aus Kurssystem noch aus Transaktion)
Kurs aus Kurssystem ist neuer als Nettotransaktionskurs. Dann wird der Kurs aus dem Kurssystem verwendet. Dieser enthält den Zwischengewinn und wird daher nicht weiter verändert.
Nettokurs aus der Transaktion ist neuer. Dann wird dieser Nettokurs aus der Transaktion verwendet.
Wenn der Zwischengewinn aus der Transaktion gleich alt ist wie der Nettokurs der Transaktion, dann wird der Zwischengewinn aus der Transaktion aufaddiert, um einen Bruttokurs zu erhalten. (Älter kann der Zwischengewinn nicht sein, neuer schon, weil er bei Ausschüttungen und Thesaurierungen genullt wird.)
Wenn der Zwischengewinn neuer ist, wird nur der Nettokurs geliefert.

Platz mit Zwischengewinnlieferung

Bei Platz mit Zwischengewinnlieferung wird in der Position Netto und Bruttokurs getrennt gehalten.

Bei der Kursbestimmung wird folgendermaßen vorgegangen:

Der aktuellste Nettokurs wird bestimmt. Mögliche Fälle:
Er stammt aus der Transaktion.
Er stammt aus dem Kurssystem.
Oder er liegt nicht vor. Beispiel: Beide Kurse sind zu alt.
Der aktuellste Zwischengewinn zum tatsächlichen Datum dieses Nettokurses wird bestimmt. Mögliche Fälle:
Er stammt aus der Transaktion.
Er stammt aus dem Kurssystem.
Oder er liegt nicht vor. Beispiel: Es gab nach der Transaktion eine Thesaurierung oder Ausschüttung, so dass der Zwischengewinn aus der Transaktion "vergessen" wurde, und im Kurssystem liegt der Zwischengewinn nicht vor.

Währungsumrechnungen

Wenn die Kursnotierung (d. h., die Daten des Kurssystems) in einer anderen Währung als die Positionswährung vorliegt, werden Nettokurs und Zwischengewinn aus der Transaktion zunächst in die Währung der Kursnotierung umgerechnet, und zwar mit dem Datum der Positionsbewertung sowie mit Wechselkursen aus dem Kurssystem.