Stammdaten

Bezeichnung

Name des Fonds.

Anlageschwerpunkt

Anlageschwerpunkt des Fonds.

Thesaurierend

Thesaurierend oder ausschüttend? Ist "nein" eingetragen, dann ist der Fonds ausschüttend.

Thesaurierende Fonds schütten keine Beträge aus Zinsen und Dividenden aus, sondern reinvestieren diese wieder automatisch direkt in den Fonds. Ausschüttende Fonds hingegen schütten die zugeflossenen Erträge aus Zinsen und Dividenden zum Ende des Geschäftsjahres an die Anteilsinhaber aus.

WKN

Wertpapierkennnummer des Fonds.

ISIN

ISIN des Fonds.

Fondswährung

Währung des Rücknahme- bzw. Ausgabepreises.

Auflagedatum

Wann wurde der Fonds zum ersten Mal aufgelegt bzw. gegründet?

Geschäftsjahr Ende

Jährliches Ende des Geschäftsjahres tt.mm. Dann steht evtl. eine Ausschüttung an.

Volumen in Mio.

Anzahl der gehandelten Fondsanteile in Millionen.

Manager

Fondsmanager.

Telefon

Telefonnummer der KVG (Kapitalverwaltungsgesellschaft).

Zulassungen

In welchen Ländern ist der Fonds zugelassen?