Parameter des Reports Fondsspiegelung

Einstandsberechnungsart

Der Parameter "Einstandsberechnungsart" ändert die Art, wie die Einstandskurse errechnet werden. Dementsprechend ändert sich auch die Berechnung von z. B. Kurs- und Devisengewinn von Wertpapierpositionen. Mögliche Werte:

• Durchschnitt
  

  Es wird so wie bis zur Version 5.30 gerechnet. Grundprinzip: Bei Openings wird der nach Nennwert gewichtete Durchschnitt der Einstandskurse der bestehenden Position und der neu hinzukommenden Stücke gebildet. Bei einem Closing verändert sich der Einstandskurs nicht. Separate Tranchen gibt es bei dieser Berechnungsart nicht.

• FIFO
  Grundprinzip: Openings erzeugen neue Tranchen. Bei Closings werden die Stücke aus den ältesten Tranchen zuerst verkauft.

Historische Einstandskurse

Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die standardmäßig aktivierten historischen Einstandskurse nicht berücksichtigt werden sollen.

Zwischengewinne berücksichtigen

Standardmäßig aktiviert.

Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Zwischengewinne des Fonds bei der Auswertung nicht berücksichtigt werden sollen.

Deaktivierte Konten ausblenden

Standardmäßig aktiviert.

Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn auch die deaktivierten Konten des Referenzportfolios im Bereich "Liquidität" eingeblendet werden sollen.