Ordersitzungen bearbeiten | Infront Portfolio Manager

Modul "PSI Order Entry" oder Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Zum Bearbeiten einer Ordersitzung benötigen Sie das System-Recht "Session bearbeiten". Lesen Sie dazu ggf. das Kapitel

Gehen Sie wie folgt vor, um den Status einer gespeicherten Ordersitzung zu bearbeiten:

Wählen Sie das Icon "Orderbuch" auf der Registerkarte "Ordering".
Unknown Attachment Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Orderbuch" in der Liste der Ordersitzungen die gewünschte aus und wählen Sie dann das Icon "Ausgewählte Sitzung bearbeiten".
Nehmen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Sitzung bearbeiten" die Änderungen für die Ordersitzung vor. Editierbar sind Name und Status der Sitzungen. Entnehmen Sie die Details der folgenden Tabelle.
Schließen Sie das Dialogfenster "Sitzung bearbeiten" mit "OK".

Im Dialogfenster "Sitzung bearbeiten" finden Sie folgende Informationen:

Element	Beschreibung
Name	Der Name der gespeicherten Ordersitzung. Sie können den Namen hier editieren, es muss aber immer ein Name eingegeben sein.
Angelegt am	Datum und Uhrzeit der ersten Speicherung.
Angelegt von	"Infront Portfolio Manager"-Benutzer, der die Ordersitzung angelegt hat.
Status	Wählen Sie hier den gewünschten Ordersitzungsstatus. In der Auswahlliste "Status" sind folgende Einträge: Geplant In Bearbeitung Gesperrt Dieser Status ist nur verfügbar, wenn Sie das Modul "Ordersitzungen sperren" lizenziert haben. Eine Ordersitzung wird dann automatisch gesperrt, wenn ein Benutzer das Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten" öffnet. Wird das Dialogfenster geschlossen, dann wird die Sperre entfernt. Ein gesperrte Ordersitzung kann nicht gelöscht oder editiert werden. Benutzer mit dem System-Recht "PSI Order Entry konfigurieren" können den Status allerdings hier manuell ändern. Geschlossen Ordersitzungen mit dem Ordersitzungs-Status "Geschlossen" werden in der Standardeinstellung nicht mehr im Orderbuch und im Portfolio-Rebalancing angezeigt. Beachten Sie, dass diese Ordersitzungs-Status von den Order-Status der einzelnen Orders zu unterscheiden sind.
Geändert am	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung.
Geändert von	"Infront Portfolio Manager"-Benutzer, der die Ordersitzung zuletzt geändert hat.
Order-Status (Liste auf der rechten Seite des Dialogfensters)	In der Liste mit den Order-Status finden Sie folgende Einteilung: Unbekannt Geplant Der Status "Geplant" umfasst hier die Order-Status "Geplant" und "Gelöscht". In Bearbeitung Der Status "In Bearbeitung" umfasst hier die Order-Status "Freigegeben", "Offen", "Versendet", "Akzeptiert" und "Fehler". Geschlossen Der Status "Geschlossen" umfasst hier die Order-Status "Ausgeführt", "Gestrichen", "Abgelaufen", "Geschlossen" und "Abgelehnt". Mit Mausklick auf die kleinen Plus-Zeichen in der Spalte "Status" öffnen Sie die Liste der Orders mit Gesamtzahl und Zahl der sichtbaren Orders mit dem jeweiligen Order-Status.
Gesamtzahl der Orders (alle Zonen)	Die Gesamtzahl der Orders dieser Ordersitzung.
Gesamtzahl der Orders (sichtbare Zonen)	Die Gesamtzahl der für den angemeldeten "Infront Portfolio Manager"-Benutzer sichtbaren Orders dieser Ordersitzung. Weicht diese Zahl von der "Gesamtzahl der Orders (alle Zonen)" ab, so befinden sich Orders dieser Ordersitzung in Zonen, die für diesen Benutzer nicht freigeschaltet sind.

Entnehmen Sie weitere Details dem Abschnitt Anzeigeoptionen des Orderbuchs.