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Orders mit Transaktionen verknüpfen

Modul "PSI Order Entry" oder Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Gehen Sie wie folgt vor, um Orders im Orderbuch mit Transaktionen zu verknüpfen:

  1. Wählen Sie ggf. im Bereich "Sitzung" die entsprechende Ordersitzung aus.
  2. Wählen Sie die gewünschten Orders in der Liste aus. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
    Aktuell bereits mit Transaktionen verknüpfte Orders erkennen Sie am eingeblendeten Icon "Eine Transaktion verknüpft".
    Aktuell mit mehreren Transaktionen verknüpfte Orders erkennen Sie am eingeblendeten Icon "Mehrere Transaktionen verknüpft".
  3. Wählen Sie dann das Icon "Ausgewählte Orders mit Transaktionen verknüpfen" in der Symbolleiste des Orderbuchs.
  4. Im oberen Bereich des Orderbuchs wird der aktuelle Verknüpfungsstatus für die ausgewählten Orders eingeblendet.

Im Einzelnen sehen Sie hier folgende Elemente:

ElementBeschreibung

Zur Verknüpfung ausgewählte Orders

Die Anzahl der insgesamt zur Verknüpfung ausgewählten Orders.

Orders mit eindeutiger Transaktionszuordnung

Die Anzahl der Orders, die eindeutig einer Transaktion zugeordnet werden können.

Wählen Sie den zugehörigen Button "Anzeigen", um die Liste der ausgewählten Orders nach diesen Orders zu filtern.

Wählen Sie den zugehörigen Button "Verknüpfen", um die Orders mit eindeutiger Transaktionszuordnung mit ihren Transaktionen zu verknüpfen.

Orders mit nicht eindeutiger Transaktionszuordnung

Die Anzahl der Orders, die nicht eindeutig einer Transaktion zugeordnet werden können.

Wählen Sie den zugehörigen Button "Anzeigen", um die Liste der ausgewählten Orders nach diesen Orders zu filtern.

Orders ohne Transaktionszuordnung

Die Anzahl der Orders, die nicht zugeordnet werden können.

Button "Alle Orders anzeigen"

Wählen Sie diesen Button, um die aktuelle Filterung aufzuheben und alle zur Verknüpfung ausgewählten Orders anzuzeigen.

Sie können Transaktionen auch im Worksheet "Transaktionen erfassen" mit Orders verknüpfen. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Transaktionen mit Orders im Orderbuch verknüpfen.

Mit Transaktionen verknüpfte Orders werden vom Status "Offen" in den Status "Abgerechnet" geschoben, wenn mindestens ein Stück der Order abgerechnet ist.

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