Konsolidierte Auswertung mit Gruppen

Gruppen können wie ein einzelnes Depot bewertet werden. Dadurch können Sie z. B. alle Portfolios eines Vermögensverwalters oder eines Anlageberaters zusammenfassen und auswerten.

Für die Gruppen sind dazu u. a. die in diesem Kapitel beschriebenen Auswertungen verfügbar, die teilweise auch für Inhaber oder Portfolios möglich sind. Zusätzlich zu den Auswertungen kann man sich die Kontostände und die Kontobewegungen aller unterhalb einer Gruppe existierenden Konten anzeigen lassen. Eine Transaktionsliste oder eine Wertpapierliste aller unterhalb der Gruppe existierenden Depots bzw. Wertpapiere sind verfügbar. Dazu genügt es, wenn die Depots sich irgendwo unterhalb der Gruppe befinden, also z. B. auch in der Anordnung Gruppe/Inhaber/Depot. Es wird immer die gesamte Struktur unterhalb der Gruppe durchsucht. Auch für die verschiedenen Auswertungen werden jeweils alle Depots, die sich irgendwo unterhalb der entsprechenden Gruppe befinden, berücksichtigt. Die Inhaberliste z. B. listet in einer Tabelle alle Inhaber auf, die zur aktuell ausgewählten Gruppe gehören.

Um die einzelnen Auswertungen zu erreichen, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Suchen Sie über die Quick-Search im Menüband nach der Gruppe (Einstellung "Depotobjekte" in der Objektsuche) und wählen Sie diese im Suchergebnis aus, um den Workspace der Gruppe zu öffnen.
• Ist die Gruppe im Explorer zu sehen, können Sie deren Workspace natürlich auch schnell per Doppelklick auf die Gruppe öffnen.

Im Workspace der Gruppe wählen Sie die gewünschte Auswertung in den Worksheets (Inhaberliste, Vermögensübersicht, Bestandsübersicht usw.).