Definitionen zur Fonds-Performance

Spalte	Beschreibung
Rücknahmepreis	Rücknahmepreis des Fonds am Auswertungsdatum, bzw. letzter verfügbarer Kurs, falls am Auswertungsdatum kein Rücknahmepreis verfügbar ist.
Währung	Die Währung des Fonds aus den Stammdaten.
Datum	Tatsächliches Datum des angezeigten Rücknahmepreises (falls ein anderes Datum als das Auswertungsdatum herangezogen wurde).
Performance lfd. Jahr	Berechnung der Fonds-Performance gemäß der BVI-Methode (BVI Bundesverband Investment und Asset Management e. V.). Das Berechnungsintervall reicht vom Jahresanfang (Jahr des Auswertungsdatums) bis zum Auswertungsdatum selbst. Lesen Sie dazu den folgenden Abschnitt.
Performance 6 Monate	Das Berechnungsintervall geht hier ab dem Auswertungsdatum ein halbes Jahr zurück.
Performance 1 Jahr, 2 Jahre usw.	Das Berechnungsintervall geht hier ab dem Auswertungsdatum 1, 2, 3, 5 oder 10 Jahre zurück.
Volatilität lfd. Jahr	Die Volatilität misst das Schwankungsrisiko des Fonds in Prozent. Dabei wird die Standardabweichung (Abweichung von der durchschnittlichen Wertentwicklung) als statistisches Maß für die Volatilität herangezogen. Je höher die Standardabweichung, desto stärker sind also die Kursschwankungen, d. h. desto risikoreicher ist der Fonds. Der Zeitraum (in Börsentagen, genähert) geht hierbei vom Auswertungsdatum zurück zum Jahresanfang. Die Volatilität kann nur sinnvoll berechnet werden, wenn der Zeitraum mindestens 5 Börsentage umfasst. Folglich liefert ein Auswertungsdatum sehr nahe am Jahresanfang kein Ergebnis.
Volatilität 6 Monate	Das Berechnungsintervall (in Börsentagen, genähert) für die Volatilität (s. o.) geht hier ab dem Auswertungsdatum ein halbes Jahr zurück.
Volatilität 1 Jahr, 2 Jahre usw.	Das Berechnungsintervall (in Börsentagen, genähert) für die Volatilität (s. o.) geht hier ab dem Auswertungsdatum 1, 2, 3, 5 oder 10 Jahre zurück.
Anlageschwerpunkt	Die Tabelle ist standardmäßig nach dem Anlageschwerpunkt aggregiert. Um diese Aggregation (Gruppierung) aufzuheben, deaktivieren Sie im Hauptmenü den Befehl ANSICHT, GRUPPIERTE DARSTELLUNG.