WM-Daten
In die Standard-Abonnements integriert sind die umfassenden WM-Daten der WM-Gruppe (Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG).
Die WM-Wertpapierbezeichnung finden Sie in den Wertpapier-Stammdaten auf der Registerkarte "Kenndaten" im Feld "WM-Name". Alle weiteren WM-Daten finden Sie auf den Registerkarten "WM" und "WM 2".
Standardmäßig werden durch die (zeitgesteuerte) Datenaktualisierung auch die Werte in den WM-Stammdatenfeldern aktualisiert. Sie können aber entscheiden, ob und welche WM-Datenfelder bei der Datenaktualisierung überschrieben werden sollen. Lesen Sie dazu den Unterabschnitt Datenimport für WM-Daten konfigurieren.
Registerkarte "WM"
Im Einzelnen enthält die Registerkarte "WM" folgende WM-Daten:
Feld | Beschreibung |
|---|---|
WM-Wertpapier-Langbezeichnung 1 | Der erste Teil der Langbezeichnung ist die Emittentenbezeichnung des Wertpapiers (maximal 30 von 60 Zeichen). Details entnehmen Sie der WM-Tabelle GD270a. |
WM-Wertpapier-Langbezeichnung 2 | Der zweite Teil der Langbezeichnung ist die Instrumentenbezeichnung des Wertpapiers (maximal 30 von 60 Zeichen). Bei Festverzinslichen ohne Zinssatz und ohne Zinstermin, aber mit Ausgabe- und Endfälligkeitsjahr sowie Beginn der Tilgung bzw. Schuldnerkündigungsmöglichkeit. Details entnehmen Sie der WM-Tabelle GD270b. |
Abrechnungswährung | Die Abrechnungswährung (Risikowährung) des Wertpapiers ist die Währung, in der i. d. R. außerbörsliche Geschäfte abgerechnet werden. Details entnehmen Sie der WM-Tabelle GD172. Auf dieses Stammdatum greift auch die Bewertungsplatz-Konfiguration für Wertpapiere zu. |
Heimatbörse | Die Heimatbörse (Platz) des Wertpapiers ist die Börse, in deren wirtschaftlichem Umfeld sich der Sitz und/oder die Hauptverwaltung eines Unternehmens befindet und an welcher dieses Unternehmen notiert ist. Details entnehmen Sie der WM-Tabelle GD621. Auf dieses Stammdatum greift auch die Bewertungsplatz-Konfiguration für Wertpapiere zu. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Bewertungsplätze konfigurieren. |
WM-Branche | Die WM-Branche des Wertpapiers. Details entnehmen Sie der WM-Tabelle GD200. |
Emittentenkategorie | Dieses Feld enthält die Emittentenkategorie des Wertpapiers bzw. des Emittenten des Wertpapiers aus der Marktdatenversorgung. Diese Emittentenkategorien basieren auf den WM-Bista-Emittentengruppen, welche die Emittenten von Wertpapieren gemäß den Richtlinien der Deutschen Bundesbank für die Meldungen der Kreditinstitute zur monatlichen Bilanzstatistik (Bista) einteilen. |
WM-Produktart-Segmentierung | Die WM-Produktart des Wertpapiers. Details entnehmen Sie der WM-Tabelle GD198A. |
WM-Produktgruppe-Segmentierung | Die WM-Produktgruppe des Wertpapiers. Details entnehmen Sie der WM-Tabelle GD198B. |
WM-Instrumentenart | Die WM-Instrumentenart des Wertpapiers. Details entnehmen Sie der WM-Tabelle GD198C. |
WM-Instrumentenart-Zusatz 1 | Das Zusatzfeld 1 zur WM-Instrumentenart des Wertpapiers: Ausgestaltung von Freiheitsgraden in den gesetzlich fixierten Kategorien. Details entnehmen Sie der WM-Tabelle GD198D. |
WM-Instrumentenart-Zusatz 2 | Das Zusatzfeld 2 zur WM-Instrumentenart des Wertpapiers: Underlyings und Bezugsgrößen. Details entnehmen Sie der WM-Tabelle GD198E. |
WM-Instrumentenart-Zusatz 3 | Das Zusatzfeld 3 zur WM-Instrumentenart des Wertpapiers: Sicherheiten oder Rückzahlungsmodalitäten. Details entnehmen Sie der WM-Tabelle GD198F. |
WM-Instrumentenart-Zusatz 4 | Das Zusatzfeld 4 zur WM-Instrumentenart des Wertpapiers: sonstige Besonderheiten. Details entnehmen Sie der WM-Tabelle GD198G. |
Stückelung | Die Stückelung des Wertpapiers aus den WM-Daten. Die Stückelung ist die Einteilung von Wertpapieren in verschiedene Nominal- oder Nennwerte. |
Mindestnennwert | Der Mindestnennwert des Wertpapiers aus den WM-Daten. |
CFI-Code | Der CFI-Code des Wertpapiers. "CFI" steht für Classification of Financial Instruments. ISO 10962 definiert anhand eines 6-stelligen alphabetischen Codes Struktur und Format für die Einteilung der Finanzinstrumente in verschiedene Klassen. Beim Ex- und Import von Wertpapieren werden die CFI-Codes berücksichtigt. CFI-Codes können Sie per MM-Talk abfragen. Somit können Sie z. B. auch einzelne Bestandteile der CFI-Codes abfragen und in Auswertungen als Filterkriterium nutzen. Lesen Sie zur Zusammensetzung der Codes das folgende Beispiel. Die detaillierte Erklärung aller Buchstaben finden Sie im Internet. Beispiel: Die Anleihe mit der ISIN "XS1064049767" hat den CFI-Code "DBVUGB". Dabei stehen die einzelnen Buchstaben für die folgenden Daten:
|
Alle WM-Daten sind per Formelsprache MM-Talk abfragbar.
Möchten Sie die WM-Namen bei der Namensbildung von Wertpapiernamen im Programm berücksichtigen, so wählen Sie bei der Konfiguration der Wertpapiernamen die Option "WM-Namen und Standardnamen". Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Benutzerdefinierte Wertpapiernamen.
Registerkarte "WM 2"
Im Einzelnen enthält die Registerkarte "WM 2" folgende WM-Daten:
Feld | Beschreibung |
|---|---|
WM-Hebelprodukt | Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, dann handelt es sich um ein Hebelprodukt nach MiFID II/MiFIR. Diese Wertpapiere werden bei der Verlustschwellenüberwachung berücksichtigt. |
WM-Komplexes-Finanzinstrument | Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, dann handelt es sich um ein komplexes-Finanzinstrument nach MiFID II." |
Instrumentkosten | Im unteren Bereich der Registerkarte können Sie (manuell) Historien für die Wertpapierkosten hinterlegen, Diese werden nicht per Datenaktualisierung oder Kostenservice überschrieben. Werden über den Kostenservice historisierte Kosten für das gleiche Wertpapier geliefert, dann gilt, dass alle hier lokal konfigurierten Historien Vorrang vor den über den Service gelieferten Werten haben. Lesen Sie zu den Details den Abschnitt Historisierte Wertpapierkosten manuell erfassen. |
Alle WM-Daten sind per Formelsprache MM-Talk abfragbar.
Datenimport für WM-Daten konfigurieren
Standardmäßig werden durch die (zeitgesteuerte) Datenaktualisierung auch die Werte in den WM-Stammdatenfeldern aktualisiert. Sie können aber entscheiden, ob und welche WM-Datenfelder bei der Datenaktualisierung überschrieben werden sollen.
Haben Sie manuell Werte in die Stammdaten von Wertpapieren eingegeben, dann gehen Sie wie folgt vor, um ein Überschreiben zu verhindern:
- Wählen Sie auf der Registerkarte "Datenpflege" den Befehl IMPORT-PARAMETER BEARBEITEN im Menü des Icons "Datenaktualisierung".
- Wechseln Sie im erscheinenden Dialogfenster "Import-Parameter" auf die neue Registerkarte "WM".
- Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu schützenden WM-Datenfelder.
- Speichern Sie die Einstellungen mit dem Button "OK".
Ab der nächsten Datenaktualisierung greifen die neuen Einstellungen.
Das Feld "WM-Komplexes-Finanzinstrument" ist hier nicht konfigurierbar, da es aktuell nicht per Datenaktualisierung geliefert und importiert wird.