Überwachung Verlustschwellen Portfolio
Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting"
Für die Überwachung der Verlustschwellen der Inhaber bzw. deren Portfolios im Infront Portfolio Manager gibt es eine eigene Auswertung "Überwachung Verlustschwellen Portfolio", die Sie standardmäßig im Workspace von Inhabern, Portfolios oder Gruppen unter dem Worksheet "Überwachung" finden.
Die "Überwachung Verlustschwellen Portfolio" enthält im Einzelnen folgende Spalten:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Inhaber | Bezeichnung des Inhabers. |
Portfolio | Bezeichnung des Portfolios. |
Portfolionummer | Die Portfolionummer aus den Stammdaten des Portfolios. |
Vermögen [EUR] zum … | Vermögen in der Auswertungswährung zum Stichtag. Dabei können Sie sowohl Währung als auch das Auswertungsdatum über die Parameter verändern. |
Währung | Die Auswertungswährung, die Sie über den gleichnamigen Parameter ändern können. |
Letzte Benachrichtigung | Diese Spalte basiert auf der MM-Talk-Funktion Das heißt, in dieser Spalte steht standardmäßig das aktuellste Datum, an dem für das Portfolio entweder ein Scheduled Reporting oder eine Verlustschwellen-Benachrichtigung durchgeführt wurde. |
Perform. seit letzter Benachrichtigung | Entnehmen Sie dieser Spalte die prozentuale Performance der Inhaber seit dem letzten Benachrichtigungstermin. Über die Parameter können Sie die Berechnungsart der Performance auswählen.
Haben Sie den Parameter "Verlustgrenze kumulativ berechnen" aktiviert, so sehen Sie in dieser Spalte stets die prozentuale Performance seit dem Startdatum gemäß Reportingfrequenz (unabhängig von evtl. bereits im Intervall erfolgten Benachrichtigungen).
|
Verlustschwelle | Die Höhe der in den Portfolio-Stammdaten festgelegten Verlustschwelle. |
Schwelle überschritten? | Diese Spalte liefert "ja", wenn die festgelegte Verlustschwelle überschritten wurde und "nein", wenn die Schwelle im Zeitraum nicht erreicht wurde. So filtern Sie nach dieser Spalte schnell die Inhaber mit durchbrochenen Verlustschwellen. |
Vorname | Vorname des Inhabers aus dessen Adresse. |
Nachname | Nachname des Inhabers aus dessen Adresse. |
Telefon privat | (Private) Telefonnummer des Inhabers aus dessen Adresse. |
Betreuer | Standardmäßig ausgeblendet. Der Betreuer aus den Stammdaten des Portfolios. |
Neben der tabellarischen Darstellung steht Ihnen für Ihr Reporting auch ein Standardreport zur Verfügung: Report Verlustschwellen-Benachrichtigung Portfolio.