Report Honorarrechnung erweitert mit Grafik

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Der "Report Honorarrechnung erweitert mit Grafik" greift auf die im Abschnitt Portfolio-Eigenschaften beschriebenen Stammdaten zur Honorarrechnung zu.

In den Workspaces von Portfolios finden Sie das Worksheet "Honorarrechnung erweitert mit Grafik" auf dem Worksheet "Reporting", "Weitere". In der Liste der Vorlagen finden die Auswertung in der Kategorie "Depotmanagement".

Im Kopfbereich des Reports finden Sie die folgenden Standardelemente und Daten:

• Kundenname
• Portfolionummer
• Auswertungszeitraum
• Auswertungswährung
• Kundenbetreuer
• Telefonnummer (des Betreuers)
• Honorarfrequenz (Reporting-Honorarfrequenz aus den Portfolio-Stammdaten)

In den Tabellen auf der linken Seite sehen Sie die im Abschnitt Report Honorarrechnung erweitert aufgelisteten Werte. Auch hier werden diese nur dann eingeblendet, wenn die entsprechenden Portfolio-Stammdatenfelder gefüllt sind.

Auf der rechten Seite des Reports wird die Performanceentwicklung des Portfolios in zwei Grafiken im Auswertungs- und im Gesamtzeitraum dargestellt.

In der Grafik "Performanceentwicklung im Auswertungszeitraum" wird die in den Portfolio-Eigenschaften eingegebene Hurdle-Rate eingezeichnet. Die Entwicklung der ggf. vereinbarten High-Water-Mark entnehmen Sie der Grafik "Performanceentwicklung im Gesamtzeitraum".

Die Konsolidierung der grafischen Darstellung können Sie über den Parameter "Intervall Auswertungszeitraum" variieren.

Detailliertere Beschreibungen der einzelnen Werte und Berechnungsmodi finden Sie im Abschnitt Honorar-Controlling.