Honorar-Controlling

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

In dieser tabellarischen Auswertung sehen Sie die detaillierte Aufschlüsselung der Performance der Vermögensverwaltung.

In den Workspaces von Depotobjekten finden Sie das Worksheet "Honorar-Controlling" auf dem Worksheet "Überwachung". In der Liste der Vorlagen finden die Auswertung in der Kategorie "Depotmanagement".

Im Einzelnen enthält die Auswertung "Honorar-Controlling" die folgenden Spalten:

Spalte	Beschreibung
Inhaber	Der Inhaber, für dessen Portfolio die Honorarrechnung erfolgt.
Portfolio	Das Portfolio, für das die Honorarrechnung erfolgt.
Performanceberechnung ab	Das Datum aus dem gleichnamigen Feld aus den Portfolio-Eigenschaften. Dort können Sie alternativ zum "Angelegt am"-Datum ein Datum eintragen, ab dem Sie die Berechnungen für dieses Portfolio beginnen lassen möchten. Über die globalen Einstellungen können Sie auf der Registerkarte "Depot" festlegen, ob für die Auswertungen dieses Datum greift. Standardeinstellung ist das "Angelegt am"-Datum des Portfolios.
Startdatum	Das Startdatum der Auswertung (unter Berücksichtigung der Eröffnung des Portfolios), welches standardmäßig auf Basis der angegebenen Honorar-Reportingfrequenz vorgegeben wird. Über den gleichnamigen Parameter können Sie dieses für die Auswertung übersteuern.
Auswertungsdatum	Das Auswertungsdatum der Auswertung (unter Berücksichtigung einer evtl. Investmentauflösung). Standardeinstellung ist das aktuelle Datum.
Tage Jahr	Die Anzahl der Tage des Jahres, in dem das Auswertungsdatum liegt.
Tage Auswertungszeitraum	Die Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum.
Jahresanteil	Der Anteil der Tage des Auswertungszeitraums im Verhältnis zu den Tagen des gesamten Betrachtungsjahrs.
Auswertungswährung	Die Auswertungswährung des Portfolios.
Anfangsvermögen	Das Vermögen zu Beginn des Auswertungszeitraums.
Endvermögen	Das Vermögen zum Auswertungsdatum.
Wertveränderung	Die Vermögensänderung im Auswertungszeitraum, die sich aus der Differenz von End- und Anfangsvermögen ergibt.
Performance in % (zeitgewichtet) im Auswertungszeitraum	Die prozentuale zeitgewichtete Performance des Portfolios im Auswertungszeitraum.
Durchschnittlich verfügbares Kapital	Das durchschnittlich verfügbare Kapital des Portfolios.
Berechnung der VV-Gebühr	An dem Symbol in dieser Spalte erkennen Sie, ob für das Portfolio in den Portfolio-Eigenschaften auf der Mini-Registerkarte "Honorarrechnung" das Eingabefeld "Vermögensverwaltungsgebühr" einen Wert enthält: Feld "Vermögensverwaltungsgebühr" belegt Feld "Vermögensverwaltungsgebühr" nicht belegt
Berechnung der Performancegebühr	An dem Symbol in dieser Spalte erkennen Sie, ob für das Portfolio in den Portfolio-Eigenschaften auf der Mini-Registerkarte "Honorarrechnung" das Eingabefeld "Performancegebühr" einen Wert enthält: Feld "Performancegebühr" belegt Feld "Performancegebühr" nicht belegt
VV-Gebühr	Die in den Portfolio-Eigenschaften auf der Mini-Registerkarte "Honorarrechnung" in das Eingabefeld "Vermögensverwaltungsgebühr" eingegebene prozentuale Vermögensverwaltungsgebühr.
Anteilige VV-Gebühr	Der für den Auswertungszeitraum anteilige Prozentsatz der Vermögensverwaltungsgebühr, errechnet aus dem Produkt aus VV-Gebühr und Jahresanteil.
VV-Honorar Netto	Das Netto-Honorar für die Vermögensverwaltung, errechnet aus dem Produkt aus DVK und anteiliger VV-Gebühr.
VV-Honorar Mehrwertsteuer	Die für die Vermögensverwaltung angefallene Mehrwertsteuer, errechnet aus dem Produkt aus "VV-Honorar Netto" und dem Mehrwertsteuersatz.
VV-Honorar Brutto	Das Brutto-Honorar für die Vermögensverwaltung, errechnet als Summe der Werte "VV-Honorar Netto" und "VV-Honorar Mehrwertsteuer".
Berechnung High-Water-Mark	An dem Symbol in dieser Spalte erkennen Sie, ob in den Portfolio-Eigenschaften ein Datum in das Eingabefeld "High-Water-Mark ab" eingegeben ist und somit für das Portfolio eine Berechnung der High-Water-Mark greift: Startdatum High-Water-Mark gesetzt Startdatum High-Water-Mark nicht gesetzt
High-Water-Mark	Der aktuelle Wert der High-Water-Mark in Prozent, errechnet als das Maximum der Performancewerte ohne die aktuelle Performance.
Aktuelle Performance seit Beginn HWM	Die seit dem Startdatum High-Water-Mark erzielte aktuelle Performance.
Neue High-Water-Mark	Wird ein neuer Performance-Höchstwert erzielt, dann ist dies die neue High-Water-Mark. Ansonsten entspricht der Wert dieser Spalte dem Wert der alten High-Water-Mark.
Berechnung Hurdle-Rate	An dem Symbol in dieser Spalte erkennen Sie, ob für das Portfolio in den Portfolio-Eigenschaften auf der Mini-Registerkarte "Honorarrechnung" das Eingabefeld "Hurdle-Rate" einen Wert enthält: Feld "Hurdle-Rate" belegt Feld "Hurdle-Rate" nicht belegt
Hurdle-Rate	Die in den Portfolio-Eigenschaften auf der Mini-Registerkarte "Honorarrechnung" in das Eingabefeld "Hurdle-Rate" eingegebene prozentuale Hurdle-Rate.
Startdatum der High-Water-Mark	Das in den Portfolio-Eigenschaften in das Eingabefeld "High-Water-Mark ab" eingegebene Datum, ab dem für das Portfolio eine Berechnung der High-Water-Mark greift.
Performancegebühr	Die in den Portfolio-Eigenschaften auf der Mini-Registerkarte "Honorarrechnung" in das Eingabefeld "Performancegebühr" eingegebene prozentuale Performancegebühr.
Anteilige Performancegebühr	Der für den Auswertungszeitraum anteilige Prozentsatz der Performancegebühr, errechnet aus dem Produkt aus Performancegebühr und Jahresanteil.
Überperformance	Wert der Überperformance des Portfolios, je nach aktivem Berechnungsmodus für die Gebühren. Lesen Sie dazu den folgenden Abschnitt Berechnungsmodi für die Gebühren der Honorarrechnung.
Faktor des relevanten Performanceanteils	Dieser Faktor ergibt sich aus der Division der Überperformance durch die Performance. Der Faktor ist also 0, falls die Überperformance nicht größer 0 ist. Die entsprechende Performance ergibt sich aus dem vorliegenden Modus.
*Anrechenbare Wertveränderung (Faktor Wertveränderung)**	Die anrechenbare Wertveränderung, errechnet aus dem Produkt aus "Faktor des relevanten Performanceanteils" und Wertveränderung.
Modus der Performance-Gebühr	Der aktuell für dieses Portfolio passende Berechnungsmodus. Lesen Sie dazu den folgenden Abschnitt Berechnungsmodi für die Gebühren der Honorarrechnung.
Performance-Honorar Netto	Das Netto-Honorar für die erzielte Performance, errechnet aus dem Produkt aus anrechenbarer Wertveränderung und anteiliger Performancegebühr.
Performance-Honorar Mehrwertsteuer	Die für die erzielte Performance angefallene Mehrwertsteuer, errechnet aus dem Produkt aus "Performance-Honorar Netto" und dem Mehrwertsteuersatz.
Performance-Honorar Brutto	Das Brutto-Honorar für die erzielte Performance, errechnet als Summe der Werte "Performance-Honorar Netto" und "Performance-Honorar Mehrwertsteuer".
Gesamt-Honorar Netto	Das Netto-Gesamt-Honorar im Auswertungszeitraum, errechnet als Summe der Werte "Performance-Honorar Netto" und "VV-Honorar Netto".
Gesamt-Honorar Mehrwertsteuer	Der Mehrwertsteueranteil des Gesamt-Honorars im Auswertungszeitraum.
Gesamt-Honorar Brutto	Das Brutto-Gesamt-Honorar im Auswertungszeitraum, errechnet als Summe der Werte "Gesamt-Honorar Netto" und "Gesamt-Honorar Mehrwertsteuer".

Siehe auch:

Berechnungsmodi für die Gebühren der Honorarrechnung

Parameter der Auswertung "Honorar-Controlling"