Report Honorarrechnung erweitert
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
Der "Report Honorarrechnung erweitert" greift auf die im Abschnitt Portfolio-Eigenschaften beschriebenen Stammdaten zur Honorarrechnung zu.
In den Workspaces von Portfolios finden Sie das Worksheet "Honorarrechnung erweitert" auf dem Worksheet "Reporting", "Weitere". In der Liste der Vorlagen finden die Auswertung in der Kategorie "Depotmanagement".
Im Kopfbereich des Reports finden Sie die folgenden Daten:
Inhaberdaten
Titel, Vorname, Nachname, Adresse, PLZ und Ort
Betreuerdaten
Oben: Organisation, Anschrift, PLZ und Ort
Rechts: Titel, Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon
Anschreiben
Die Datumsangabe auf der rechten Seite ist das Datum aus dem Parameter "Druckdatum", im Freitextbereich des Reports finden Sie den berechneten Auswertungszeitraum.
Honorarrechnung
Abhängig von den Portfolio-Stammdaten sehen Sie dann in der zentralen Tabelle des Reports die folgenden Rechnungsdaten:
Bereich "Vermögensverwaltungshonorar" | |
|---|---|
Feld | Beschreibung |
DVK des | Das durchschnittlich verfügbare Kapital im Auswertungszeitraum. |
Vermögensverwaltungsgebührensatz | Der in das Eingabefeld "Vermögensverwaltungsgebühr" in den Portfolio-Eigenschaften eingegebene Prozentwert. |
Vermögensverwaltungsgebühr (Netto) | Die resultierende Netto-Vermögensverwaltungsgebühr für den Auswertungszeitraum. |
Zzgl. MwSt. 19,00% | [Nur sichtbar, wenn der Parameter "Mehrwertsteuer anrechnen" aktiviert ist.] Die resultierende Mehrwertsteuer (nach dem Mehrwertsteuersatz aus den Systemeinstellungen) auf die Vermögensverwaltungsgebühr. |
Vermögensverwaltungsgebühr (Brutto) | [Nur sichtbar, wenn der Parameter "Mehrwertsteuer anrechnen" aktiviert ist.] Die resultierende Brutto-Vermögensverwaltungsgebühr für den Auswertungszeitraum. |
Bereich "Performancehonorar" | |
Feld | Beschreibung |
Wertveränderung | Die Wertveränderung im Auswertungszeitraum. |
Performance | Die zeitgewichtete Performance des Portfolios im Auswertungszeitraum. |
Performancegebührensatz | Der in das Eingabefeld "Performancegebühr" in den Portfolio-Eigenschaften eingegebene Prozentwert. |
High-Water-Mark | Die aktuell zu erreichende High-Water-Mark bzw. die neue, wenn eine solche erreicht wurde. |
Hurdle-Rate | Der in das Eingabefeld "Hurdle-Rate" in den Portfolio-Eigenschaften eingegebene Prozentwert. |
Performancegebühr (Netto) | Die resultierende Netto-Performancegebühr für den Auswertungszeitraum. |
Zzgl. MwSt. 19,00% | [Nur sichtbar, wenn der Parameter "Mehrwertsteuer anrechnen" aktiviert ist.] Die resultierende Mehrwertsteuer (nach dem Mehrwertsteuersatz aus den Systemeinstellungen) auf die Netto-Performancegebühr. |
Performancegebühr (Brutto) | [Nur sichtbar, wenn der Parameter "Mehrwertsteuer anrechnen" aktiviert ist.] Die resultierende Brutto-Performancegebühr für den Auswertungszeitraum. |
Bereich "Gesamthonorar" | |
Feld | Beschreibung |
Gesamthonorar (Netto) | Die resultierende Netto-Gesamthonorar für den Auswertungszeitraum. |
Zzgl. MwSt. 19,00% | [Nur sichtbar, wenn der Parameter "Mehrwertsteuer anrechnen" aktiviert ist.] Die resultierende Mehrwertsteuer (nach dem Mehrwertsteuersatz aus den Systemeinstellungen) auf das Netto-Gesamthonorar. |
Gesamthonorar (Brutto) | [Nur sichtbar, wenn der Parameter "Mehrwertsteuer anrechnen" aktiviert ist.] Die resultierende Brutto-Gesamthonorar für den Auswertungszeitraum. |
Detailliertere Beschreibungen der einzelnen Werte und Berechnungsmodi finden Sie im Abschnitt Honorar-Controlling.
Beachten Sie, dass die Vergütungssätze (z. B. die VV-Gebühr) für die Berechnung nur jeweils zum Stichtag der Reportingfrequenz verändert werden können und nicht innerhalb der Reportingfrequenz.
Siehe auch: