Bewertungsplatz-Zuordnungen automatisch fixieren

Sie können die Bewertungsplatz-Zuordnung auch automatisch ermitteln und die Fixierung durchführen lassen. Lesen Sie zum besseren Verständnis ggf. zunächst das Kapitel Bewertungsplatz-Zuordnungen manuell fixieren.

Der Infront Portfolio Manager ermittelt anhand der Konfiguration der regelbasierten Zuordnung von Bewertungsplätzen (siehe Bewertungsplätze konfigurieren) die Vorgabe und fixiert alle noch nicht fixierten Wertpapiere im Sachuniversum auf den resultierenden Bewertungsplatz.

Im geöffneten Worksheet "Bewertungsplatz-Zuordnungen" schalten Sie wie folgt auf die automatische Fixierung um:

1. Wählen Sie im Menüband auf der Registerkarte "Bewertungsplatz-Zuordnung" das Icon "Einstellungen".
   

   

   
   Das Dialogfenster "Einstellungen" erscheint.
   

   

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Bewertungsplätze regelmäßig automatisch auf den Vorgabewert fixieren".

3. Bestätigen Sie die Einstellung mit "OK".

Dieses Kontrollkästchen ist im Auslieferungszustand deaktiviert. Bevor sie es aktivieren, sollten Sie zunächst die Standardzuordnung im Dialogfenster "Bewertungsplatz konfigurieren" einrichten. Sie öffnen das Dialogfenster über den Befehl BEWERTUNGSPLÄTZE auf der Registerkarte "Konfiguration".

Die automatische Prüfung und Zuordnung wird bei jedem Import von Wertpapierdaten durchgeführt.