Neben der Depotdatenerfassung über den Explorer und die verschiedenen Möglichkeiten der jeweiligen Kontextmenüs der Explorer-Objekte erlaubt der Infront Portfolio Manager auch eine zentrale Depotdatenerfassung. Eine Suche in der mitunter komplexen Ordnerstruktur des Explorers entfällt somit. Insbesondere Vermögensverwaltungen und Banken, die für viele Kunden Daten pflegen, profitieren davon.
Bei Transaktionen werden immer Wertpapierobjekte gefordert. Nutzen Sie Lagerstellen, um Bestände zu differenzieren. Die kursmäßige Bewertung von Wertpapierpositionen erfolgt immer durch ein und dieselbe Bewertungs-Kursnotierung.
Haben Sie das Modul "Kostenservice" lizenziert und eine Internetverbindung zum Service, dann können für alle relevanten Transaktionstypen die zugehörigen Kosten direkt aus dem Kostenservice downloaden. Lesen Sie dazu ggf. auch den Abschnitt Transaktionen und Kostenservice.
Um die Eingabemaske zum Erfassen von Transaktionen zu öffnen, ohne vorher ein Depotobjekt ausgewählt zu haben, stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:
Wählen Sie auf der Registerkarte "Datenpflege" das Icon "Transaktionen erfassen".
Drücken Sie die Tastenkombination <STRG>+<ALT>+<T>.
Wählen Sie das Icon "Transaktionen erfassen" auf Ihrer Schnellzugriffsleiste. Im Kapitel Schnellzugriffsleiste erfahren Sie, wie Sie die Schnellzugriffsleiste konfigurieren und so schnellen Zugriff auf genau Ihre immer wieder benötigten Funktionen haben.
Sie können dann oben im geöffneten Worksheet "Transaktionen erfassen" im Bereich "Inhaber/Portfolio" die Inhaber bzw. Portfolios, für die Sie Transaktionen erfassen möchten, eingeben bzw. danach suchen.
Möchten Sie zuerst einen Inhaber oder ein Portfolio suchen und dann dessen Transaktionen erfassen, dann gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie den Workspace eines Inhabers oder eines Portfolios, indem Sie mithilfe der Objektsuche danach suchen und den gewünschten Inhaber bzw. das gewünschte Portfolio im Suchergebnis auswählen und mit "OK" bestätigen.
Wechseln Sie im Workspace in "Transaktionen" und dort in "Erfassung". Es öffnet sich das Worksheet "Transaktionen erfassen".
Wichtige Informationen zu diesem Dialogfenster entnehmen Sie der folgenden Tabelle:
Element
Beschreibung
Inhaber/Portfolio
Geben Sie hier das Depotobjekt (Inhaber oder Portfolio) ein, für das Sie Transaktionen erfassen wollen. Über das Icon "Suchen" rechts daneben können Sie mithilfe der Objektsuche in der Datenbank nach einem Inhaber bzw. Portfolio suchen.
Für Portfolios werden in der Transaktionsliste nur die Transaktionen angezeigt, die entweder ein Depot oder ein Konto unter dem ausgewählten Portfolio haben.
Um einen im Explorer sichtbaren anderen Inhaber schnell auszuwählen, markieren Sie diesen und drücken Sie die <LEERTASTE> oder die mittlere Maustaste. Das klappt auch für Portfolios.
Transaktionstypen
Auf der linken Seite der Symbolleiste des Fensters sehen Sie Menüs mit allen verfügbaren Transaktionstypen, gegliedert nach Depot- und Konto-Transaktionen.
Sie öffnen die Liste der Transaktionstypen per Mausklick auf das gewünschte Menü. Die Auswahl des Transaktionstyps erfolgt dann per Mausklick, Pfeiltasten und <RETURN>.
Es erscheinen die Dialogfenster zum Erfassen der Transaktionen.
Anzahl Transaktionen
Im oberen Bereich zwischen der Symbolleiste mit den Icons und der Transaktionsliste finden Sie Informationen zur Anzahl der Transaktionen, zur Anzahl der stornierten Transaktionen sowie zur Anzahl der Transaktionen mit Plausibilitätsmeldungen des aktuell ausgewählten Inhabers bzw. Portfolios.
Transaktionsliste
Die Transaktionsliste zeigt standardmäßig nur die nicht stornierten Transaktionen des aktuell ausgewählten Depotobjekts. Mit den Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur können Sie auch durch diese Liste scrollen. Beim Wechsel eines Inhabers bzw. eines Portfolios erscheint dessen Transaktionsliste.
In Workspaces von Depots und Konten werden die Transaktionen auf dem Worksheet "Transaktionen", "Erfassung" abhängig von der Depotstruktur im Explorer angezeigt: Hängt das Depot bzw. das Konto direkt unter einem Inhaber, so werden dessen Transaktionen komplett angezeigt. Ist das Depot bzw. das Konto einem Portfolio zugeordnet, so werden nur die Transaktionen dieses Portfolios berücksichtigt.
Alle weiteren Details zum Worksheet "Transaktionen erfassen" finden Sie im Abschnitt Transaktionsliste bearbeiten.
Haben Sie für das korrekte Erfassen von Transaktionen Plausibilitätsprüfungen konfiguriert, so beachten Sie unbedingt die entsprechenden Hinweise und Warnungen auf den Dialogfenstern. Die Meldungen erscheinen im unteren Bereich der Dialogfenster (oberhalb der Buttons). Klicken Sie auf die Meldungstexte, um weitere Details zu erfahren.
