Plausibilitätsprüfungen

Modul "Portfolio-Service Plausibilitätsprüfung"

Plausibilitätsprüfungen helfen Ihnen beim Anlegen und Erfassen von Depotobjekten und Transaktionen. Sie überprüfen schon während der Eingabe der Daten, ob diese plausibel sind und den festgelegten Konventionen entsprechen. Wählen Sie dazu aus den verfügbaren Plausibilitätsprüfungen aus und priorisieren Sie diese.

Für Depotstammdaten, Adress- und Transaktionsdaten wurden zahlreiche Plausibilitätsprüfungen hinterlegt. Die Art der Prüfungen reichen von Pflichtfeldprüfungen (z. B. "Prüft, ob dem Feld "Inhaber-Nr." ein Wert zugewiesen ist.") über Kausalitätsprüfungen (z. B. "Prüft, ob das Valuta-Datum am Schlusstag oder zeitlich danach liegt.") bis zu Konsistenzprüfungen (z. B. "Prüft, ob Steuer- und Transaktionswechselkurs zusammen passen.").

Die Prüfungen aktivieren Sie über die Plausibilitätsprüfungs-Konfiguration, so dass für jeden Kunden nur die für ihn relevanten Prüfungen durchgeführt werden.

Nach der Konfiguration helfen Ihnen während der Dateneingabe die auf den Dialogfenstern integrierten Hinweise, Warnungen und Fehler, über die Sie per Mausklick in eine Ergebnisanzeige gelangen, Fehler bei der Erfassung zu vermeiden.

Um Plausibilitätsprüfungen zu konfigurieren, benötigen Sie das System-Recht "Plausibilitäts-Profil konfigurieren".

Lesen Sie zur Einrichtung Ihrer individuellen Erfassungsrichtlinien den Abschnitt Registerkarte "Plausibilitätsprüfungen konfigurieren".