Transaktionsliste bearbeiten
In der Liste der Transaktionen eines Inhabers oder Portfolios stehen Ihnen alle Möglichkeiten zur Verfügung, die Sie vom Arbeiten mit dieser Art Listen kennen, so z. B. nach Feldern gruppieren, nach Werten filtern oder nach Spalten sortieren.
Nutzen Sie darüber hinaus die folgenden Funktionalitäten in der Symbolleiste der Tabelle:
Befehl | Icon | Beschreibung |
|---|---|---|
Terminkurse erfassen |
| Wählen Sie dieses Icon, um für die markierte Transaktion (z. B. ein Devisentermingeschäft) Terminkurse manuell zu erfassen. Lesen Sie dazu ggf. auch den Abschnitt Historie für ein Devisentermingeschäft anlegen. |
Wiedervorlegen |
| Wählen Sie dieses Icon, um eine in der Liste markierte Transaktion wiedervorzulegen. Es öffnet sich das zum jeweiligen Transaktionstyp gehörende Dialogfenster "Wiedervorlage", in dem Sie die Transaktion ggf. ändern können. |
Stornieren |
| Um eine Transaktion der Liste zu stornieren, markieren Sie die Zeile und wählen Sie dieses Icon. Oder wählen Sie den Befehl STORNIEREN im Kontextmenü der Zeile. |
Stornierung aufheben |
| Um eine Stornierung rückgängig zu machen, markieren Sie die Zeile und wählen Sie dieses Icon. Oder wählen Sie den Befehl STORNIERUNG AUFHEBEN im Kontextmenü der Zeile. Ggf. müssen Sie die stornierten Transaktionen zunächst einblenden, indem Sie in der Spalte "Storniert" in der Auswahlliste "Alle" (zeigt alle Transaktionen) oder "Ja" (zeigt nur die stornierten Transaktionen) wählen. |
Kombitransaktion trennen |
| Kombitransaktionen vom Typ "Wertpapiertausch" und vom Typ "Depotumbuchung" können Sie trennen. Um eine solche Kombitransaktion in der Liste zu trennen, markieren Sie eine entsprechende Zeile und wählen Sie dieses Icon. Oder wählen Sie den Befehl KOMBITRANSAKTION TRENNEN im Kontextmenü der Zeile. Beantworten Sie auch die erscheinende Sicherheitsabfrage mit "Ja" so wird die markierte Transaktion von der zugehörigen zweiten Transaktion getrennt. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Kombitransaktionen. |
Transaktionen kombinieren |
| Um zwei markierte Transaktionen der Liste (wieder) zu kombinieren (z. B. eine Einlieferung und eine Auslieferung, die gemeinsam eine Depotumbuchung darstellen), markieren Sie die Zeilen und wählen Sie dieses Icon. Oder wählen Sie den Befehl TRANSAKTIONEN KOMBINIEREN im Kontextmenü der Zeilen. Beantworten Sie auch die erscheinende Sicherheitsabfrage mit "Ja", so werden die markierten Transaktionen zu einer Kombitransaktion zusammengefasst. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Kombitransaktionen. |
Wertpapier rückwirkend tauschen |
| Wählen Sie dieses Icon, um unterhalb eines Inhabers für alle Orders ein bestimmtes Wertpapier durch ein anderes zu ersetzen. Nutzen Sie diese Funktionalität aus nahe liegenden Gründen mit der gebotenen Vorsicht. Lesen Sie zu weiteren Details den Abschnitt Wertpapier rückwirkend tauschen. |
Mit Orderbuchauftrag verknüpfen |
| Wählen Sie dieses Icon, um die markierte Transaktion mit einer Order im Orderbuch zu verknüpfen. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Transaktionen mit Orders im Orderbuch verknüpfen. |
Orderbuchauftrag-Verknüpfung aufheben |
| Wählen Sie dieses Icon, um die Verknüpfung der aktuell ausgewählten Transaktion mit einer Order aufzuheben. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Verknüpfungen mit Orders im Orderbuch aufheben. |
Bereich zum Gruppieren der Spalten ein-/ausblenden |
| Wählen Sie dieses Icon, um oben in der Tabelle mit den Transaktionen den Header einzublenden. Sie können in diesen Header mit der Maus Spalten ziehen, um die Liste nach diesen Spalten zu gruppieren. Ein erneuter Mausklick auf dieses Icon blendet den Tabellenheader wieder aus. |
Autosize |
| Wählen Sie dieses Icon, um die Spaltenbreite automatisch an den Inhalt der Zellen anzupassen. |
Spalten ein-/ausblenden |
| Wählen Sie dieses Icon, um das aus den Tabellen bekannte Dialogfenster "Spalten auswählen" zu öffnen. Markieren Sie in diesem Dialogfenster die einzublendenden Spalten, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen der nicht benötigten Spalten und bestätigen Sie die Auswahl mit dem Button "Ja". |
Original-Spalten wiederherstellen |
| Wählen Sie dieses Icon, um die Standardansicht wiederherzustellen und Ihre Änderungen zu verwerfen. |
Inhaber/Portfolio |
| Haben Sie die Transaktionserfassung über den Workspace eines Inhabers oder Portfolios geöffnet, so wird dieses Objekt hier eingeblendet. Haben Sie die Erfassungsmaske über das Menüband oder die Schnellzugriffsleiste ohne Eingabeobjekt geöffnet, so können Sie hier einen Inhaber oder ein Portfolio eingeben bzw. über das Icon "Suchen" oder die Taste <RETURN> mithilfe der Objektsuche nach dem Depotobjekt suchen. Für Portfolios werden in der Transaktionsliste nur die Transaktionen angezeigt, die entweder ein Depot oder ein Konto unter dem ausgewählten Portfolio haben. |
Änderungsprotokoll |
| Wählen Sie dieses Icon, um das Änderungsprotokoll für die Transaktionen des Inhabers zu öffnen. Lesen Sie dazu das Kapitel Änderungsnachverfolgung. Das Icon "Änderungsprotokoll" ist nur sichtbar, wenn das Modul "Portfolio-Service Änderungsprotokoll" aktiviert ist. |
In der Spalte "Plausibilitätsprüfungsergebnisse" weisen Sie farbige Symbole auf Meldungen zu den Transaktionen hin. Dabei entsprechen diese den Symbolen in der Detailansicht der Plausibilitätsprüfungsergebnisse. Gibt es zu einer Transaktion Meldungen unterschiedlichen Schweregrads, so wird immer das Symbol mit dem höheren eingeblendet. Zeigen Sie mit der Maus auf das jeweilige Symbol, um die Meldung(en) in einem Hinweisfenster anzuzeigen. Ein Doppelklick auf die Zeile öffnet die Transaktion zur Wiedervorlage.
Siehe auch: