Scheduled-Reporting durchführen
Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting"
Haben Sie Ihre Scheduled-Reporting-Profile konfiguriert und den Inhabern bzw. den Portfolios zugewiesen, starten Sie das Scheduled Reporting wie folgt:
- Wählen Sie im Menüband auf der Registerkarte "Reporting" den Befehl SCHEDULED-REPORTING DURCHFÜHREN im Menü des Icons "Scheduled Reporting".
- Im geöffneten Workspace "Scheduled Reporting durchführen" haben Sie einen Überblick über die aktuellen Einstellungen des Scheduled Reportings.
- Starten Sie das Reporting mit dem Button "Durchführen".
Analog zu den im Abschnitt Scheduled-Reporting-Profile über das Menüband zuweisen beschriebenen Funktionen und Informationen finden Sie im Workspace "Scheduled Reporting durchführen" die folgenden Elemente:
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Wählen Sie das Icon "Suchen", um über die Objektsuche nach Inhabern, Portfolios, Gruppen oder Depotfiltern zu suchen. Wählen Sie im Suchergebnis die gewünschten Treffer aus und bestätigen Sie die Auswahl mit "OK". Oder ziehen Sie Depotfilter, Gruppen, Inhaber oder Portfolios direkt aus dem Explorer in das Eingabefeld. Die ausgewählten Objekte werden in das Eingabefeld aufgenommen. |
Typ | Wählen Sie aus der Auswahlliste den gewünschten Typ aus:
|
Datum | Wählen Sie hier das Datum, zu dem das Scheduled Reporting erfolgen soll. |
Reporting | Wählen Sie aus der Auswahlliste den gewünschten Termin für das Scheduled Reporting aus:
Möchten Sie das aktuelle Reporting auch dann durchführen, wenn es ggf. schon durchgeführt wurde, dann wählen Sie den Eintrag "Aktueller Termin (erneut durchführen)". Beispiel Befinden Sie sich im Oktober 2019, so setzen Sie mit dieser Einstellung das Datum in der Spalte "Auswerten zum" für Reporting-Profile mit der Reportingfrequenz "jährlich" auf den 31.12.2018, auch wenn dieses Jahres-Reporting bereits erstellt wurde.So ist es auch möglich, Reportings die weiter in der Vergangenheit liegen (erneut) durchzuführen. Wählen Sie dazu das gewünschte Datum in der Vergangenheit und wählen Sie dann diesen Eintrag. Ausgeführt wird in diesem Fall das Reporting für das letzte vollständige Intervall vor dem ausgewählten Datum, also das Reporting, das zu dem Zeitpunkt aktuell war. Wählen Sie den Eintrag "Nächster Termin", um das nächste fällige Reporting zu setzen. So wählen Sie also ein Reporting, dessen Intervallende als nächstes erreicht wird - bezogen auf das aktuelle Datum bzw. auf das eingestellte Datum. Beispiel Befinden Sie sich im Oktober 2019, so setzen Sie mit dieser Einstellung das Datum in der Spalte "Auswerten zum" für Reporting-Profile mit der Reportingfrequenz "jährlich" auf den 31.12.2019. |
Button "Liste aktualisieren" | Wählen Sie diesen Button, um nach der Auswahl von Eingabeobjekten oder Typ die resultierende Liste zu aktualisieren. |
Ausgabe der erzeugten Dateien | Geben Sie hier an, nach welchem Schema die Dateien benannt und wo sie gespeichert werden sollen. Haben Sie die vorgegebene Bezeichnungsmaske für die erzeugten Dateien geändert, z. B. Platzhalter entfernt, so können Sie jederzeit mithilfe der Tastenkombination <STRG>+<R> das Bezeichnungsschema des Auslieferungszustands wiederherstellen. Der Pfad selbst bleibt dabei unverändert. Haben Sie in der Konfiguration des Scheduled Reportings einen Drucker ausgewählt, so greift diese Pfadangabe nicht. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Ausgabe der erzeugten Dateien im Kapitel Batch-Export. |
Protokoll der erzeugten Dateien | Geben Sie hier an, wo das Protokoll der erzeugten Dateien gespeichert werden soll. Standardeinstellung ist der Ordner <Infront Portfolio Manager> in <Eigene Dateien>. Das Protokoll enthält z. B. Angaben zu Inhaber, Vorlage, Speicherort bzw. Drucker und eventuell aufgetretene Fehler. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Protokoll der erzeugten Dateien im Kapitel Batch-Export. |
Spalte "Typ" | Der Typ des Depotobjekts ("Inhaber" oder "Portfolio"). |
Spalte "Bezeichnung" | Nach dieser Spalte ist die Liste standardmäßig gruppiert. In dieser Spalte sehen Sie die Bezeichnung des jeweiligen Depotobjekts. Nach dieser Spalte ist die Tabelle standardmäßig gruppiert. Um die Gruppierung aufzulösen, ziehen Sie die Spaltenüberschrift "Bezeichnung" wieder zurück an die gewünschte Stelle in den Spaltenüberschriften. |
Spalte "Reporting-Profil" | Hier sehen Sie die Bezeichnung des Reporting-Profils. |
Spalte "Vorlage" | In dieser Spalte sind alle Reports und Reportmappen der zugewiesenen Reporting-Profile aufgelistet. |
Spalte "Reportingfrequenz" | Hier sehen Sie die aktuelle Reportingfrequenz für diesen Report bzw. diese Reportmappe. |
Spalte "Letztes Reporting zum" | Hier sehen Sie das Datum, zu dem das Scheduled Reporting (für das aktuell eingestellte Datum) zuletzt vollständig erfolgte. |
Spalte "Auswerten zum" | Anhand der eingestellten Reportingfrequenz und der oben gewählten Einstellungen ergibt sich dieses Datum als nächster Auswertungstag. |
Spalte "Ausführen" | Standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen der Objekte, deren Scheduled Reporting Sie nicht ausführen möchten. |
Wählen Sie den Button "Durchführen", um das Scheduled Reporting mit den gewählten Einstellungen zu starten.
Die Reports und Reportmappen werden in das unter "Ausgabe der erzeugten Dateien" ausgewählte Verzeichnis abgelegt.
Lesen Sie im Abschnitt Reports in ZIP-Archiven speichern, wie Sie Ihre Reports in ZIP-Archiven zusammenfassen und mit einem Passwort versehen können.
Erstellen Sie eigene Reports mit dem Report-Designer, so verwenden Sie die MM-Talk-Formeln EvaluationDate und StartEvaluationDate. Mit diesen Funktionen können Sie die vom Scheduled Reporting übergebenen Auswertungsdaten im Report abfragen.