Funktionen auf Rebalancing-Portfoliopositionen

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

Die Rebalancing-Portfoliopositionen enthalten Bewertungs-, Gewichts- und Order-Daten.

RBAPortfolioItem.Lagerstelle→Lagerstelle

Resultat: Die Funktion Lagerstelle liefert die Lagerstelle, auf die sich die (Rebalancing-)Position bezieht.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.RBAAsset→BaseAsset

Resultat: Die Funktion RBAAsset liefert das Wert-Objekt der Position.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.RBAIsLiquidity→Boolean

Resultat: Die Funktion RBAIsLiquidity liefert "Wahr", wenn die Position zum Liquiditätsmodul gehört.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.RBAOrderCashflow→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAOrderCashflow liefert die Investition einer Position (entsteht aus den zu ordernden Stücken).

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.RBAOrderCharges→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAOrderCharges liefert die Order-Gebühren einer Position (entsteht aus den zu ordernden Stücken).

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.RBAOrderQuantity→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAOrderQuantity liefert die zu ordernden Stücke, um den Ziel-Bestand gemäß Investment-Agent zu erhalten.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.RBAPlannedOrderCashflow→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAPlannedOrderCashflow liefert den Umsatz der geplanten Order ohne Gebühren.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.RBAPlannedOrderCharges→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAPlannedOrderCharges liefert die Ordergebühren zur geplanten Order.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.RBAPlannedOrderQuantity→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAPlannedOrderQuantity liefert die aktuell geplanten Order-Stücke.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.RBAPlannedQuantity→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAPlannedQuantity liefert den Soll-Nennwert der Position (Ziel-Bestand) gemäß Ordervorschlag (z. B. mit manuell geänderten Orderstücken).

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.RBAPlannedValue→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAPlannedValue liefert Ziel- bzw. Plan-Wert der Position in Auswertungswährung gemäß RBAPlannedQuantity.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.RBAPlannedWeight[IsRelativeToTotalWeight]→Zahl

IsRelativeToTotalWeight (Boolean[Falsch]): Wenn dieser Parameter auf "Wahr" gesetzt ist, wird das Gewicht relativ zum Gesamtwert des Rebalancing-Portfolios errechnet. Hier also der geplante Positionswert relativ zum geplanten Wert des Rebalancing-Portfolios, der vom Ist-Wert abweichen kann (z. B. wegen Berücksichtigung des Spesensatzes aus der Konfiguration des Investment-Agenten).

Resultat: Die Funktion RBAPlannedWeight liefert das Ziel- bzw- Plan-Gewicht der Position in Auswertungswährung gemäß RBAPlannedValue.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.RBAQuantity→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAQuantity liefert den Nennwert der Position (Ist-Bestand).

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.RBATargetQuantity→Zahl

Resultat: Die Funktion RBATargetQuantity liefert den Soll-Nennwert der Position, also der Ziel-Bestand gemäß Investment-Agent.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.RBATargetValue→Zahl

Resultat: Die Funktion RBATargetValue liefert den Soll-Wert der Position in Auswertungswährung gemäß RBATargetQuantity.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.RBATargetWeight→Zahl

Resultat: Die Funktion RBATargetWeight liefert das Soll-Gewicht der Position (0..1), also das Ziel-Gewicht gemäß Investment-Agent.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.RBAValue→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAValue liefert den Ist-Wert der Position in Auswertungswährung.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.RBAWeight[IsRelativeToTotalWeight]→Zahl

IsRelativeToTotalWeight (Boolean[Falsch]): Wenn dieser Parameter auf "Wahr" gesetzt ist, wird das Gewicht relativ zum Gesamtwert des Rebalancing-Portfolios errechnet. Hier also der Ist-Wert der Position relativ zum Ist-Wert des Rebalancing-Portfolios.

Resultat: Die Funktion RBAWeight liefert das Ist-Gewicht der Position (0..1).

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.RBAWeightDifference→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAWeightDifference liefert die Soll-Ist-Abweichung des Gewichts der Position.

RBAWeightDifference = RBATargetWeight - RBAPlannedWeight

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.RBAWeightDifferenceRelative→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAWeightDifferenceRelative liefert die relative Soll-Ist-Abweichung des Gewichts der Position.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.Restrictions→Liste(RBARestriction)

Resultat: Die Funktion Restrictions liefert die Restriktionen auf dieser Rebalancing-Portfolioposition.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.Restriktionsverletzungen→Liste(String)

Resultat: Die Funktion Restriktionsverletzungen liefert die Restriktionsverletzungen, sofern das Rebalancing-Portfolio aus einer Auswertung mit aktivierten Restriktionsprüfungen stammt.

Bemerkung: Die Funktion InvestmentAgent.RebalancingPortfolio liefert ein Rebalancing-Portfolio ohne aktivierte Restriktionsprüfungen. In der Rebalancing-Oberfläche sind Restriktionsprüfungen aktiviert.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.TA_KursdatumVerkauf→Datum

Resultat: Die Funktion TA_KursdatumVerkauf liefert das Datum des Wertpapierkurses zum Rebalancing-Datum. Dieses Kursdatum kann vom Rebalancing-Datum abweichen.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.TargetMarketProfileMatch[Kategorie]→TargetMarketMatchType

Kategorie (IndexString|String): Zielmarktkategorie.

Resultat: Die Funktion TargetMarketProfileMatch liefert auf der Ebene des Investment-Agenten einen Wert, der die Übereinstimmung des Benutzerprofils mit der jeweiligen Zielmarktkategorie des Wertpapiers aus dem Zielmarktservice anzeigt (mögliche Zustände: "Ja", "Nein", "Teilweise", "n/a"). Die Zielmarktkategorie kann als IndexString oder als String übergeben werden. Im Falle des IndexString wird dessen Code verwendet, ansonsten wird der String als Code der Zielmarktkategorie interpretiert. Falls die Kategorie nicht gefunden wurde oder kein Wert existiert, ist der Rückgabewert ein leerer String.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent", Modul "Anlageprofilerfassung" und Modul "Zielmarkt"

RBAPortfolioItem.TargetMarketResult→TargetMarketMatchResult

Resultat: Die Funktion TargetMarketResult liefert die Informationen zur Zielmarktübereinstimmung.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent", Modul "Anlageprofilerfassung" und Modul "Zielmarkt"