Die Auswertung "Zielmarktkategorien"

Die Auswertung "Zielmarktkategorien" listet für Wertpapiere die jeweiligen Zielmarktkategorien und deren Ausprägungen aus dem Zielmarktservice auf. Sie finden die Auswertung für Wertpapiere (auch für Depotobjekte und Ordner bzw. die enthaltenen Wertpapiere) in der Vorlagenkategorie "Wertpapieranalyse". In den geöffneten Workspaces finden Sie die Auswertung auf dem Worksheet "Compliance", "Zielmarktkategorien".

Die Auswertung "Zielmarktkategorien" besitzt folgende Spalten:

Spalte	Beschreibung
Kategorie	Die definierten Zielmarktkategorien für Wertpapiere: PAI-Berücksichtigung Verlusttragfähigkeit Anlageziel Spezielle Anforderungen Risikoindikator (aus 7 Risikoklassen auf VaR-Basis analog PRIIPS-Verordnung auf Basis des Synthetic Risk and Reward Indicator "SRRI") Vertriebsweg Anlagehorizont Kenntnisse/Erfahrungen Kundenkategorie Risiko/Rendite Nachhaltigkeitspräferenzen Gesamtanteil gemäß Offenlegungsverordnung Gesamtanteil gemäß Taxonomieverordnung PAI-Berücksichtigung gem. ESG-Kategorien
Wert [Positiver Zielmarkt]	In dieser Spalte sehen Sie für die Wertpapiere die einzelnen Ausprägungen der jeweiligen Zielmarktkategorie, z. B. "Risikoklasse 5" für die Risikoeinschätzung oder "Anlageberatung" für den Vertriebsweg.
Wert [Negativer Zielmarkt]	In dieser Spalte sehen Sie für die betroffenen Wertpapiere die einzelnen Ausprägungen der jeweiligen Zielmarktkategorie für den negativen Zielmarkt. Beispiel Ein Wertpapier mit dem Wert "Privatkunde" im negativen Zielmarkt ist für Privatkunden nicht geeignet.
Wertpapier	Der Name des jeweiligen Wertpapiers. Nach dieser Spalte ist die Tabelle gruppiert.
ISIN	Die ISIN des jeweiligen Wertpapiers. Diese Spalte ist standardmäßig ausgeblendet.

Siehe auch:

Parameter der Auswertung "Zielmarktkategorien"