Dashboard-Vorlagen im Infront Portfolio Manager

Dashboard-Vorlagen sind Vorlagen, die vom "Infront Portfolio Manager"-Benutzer nicht bearbeitet werden können, da sie nur unverändert in den hochgeladen werden können. In der Liste der Vorlagen sind Dashboard-Vorlagen (Vorlagen-Kategorie "Customer Account") ausgegraut. Diese Vorlagen können im Infront Portfolio Manager geöffnet, aber nicht geändert und gespeichert werden. Nutzen Sie ggf. den Befehl "Speichern unter…", um auf Basis dieser Vorlagen eigene Tabellen zu erstellen.

Im Infront Portfolio Manager finden Sie folgende tabellarische Dashboard-Auswertungen:

Customer Account - Assets
Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - Assets"
- Keycloak_UUIDS
- Type
- Name
- Number
- ReferenceNumber
- Currency
- Risk_Limit
- IBAN
- Custodian Name
- BIC
- Bank_Sort_Code
- Branch
Customer Account – Bestände
Die Spalten in der Tabelle "Customer Account – Bestände"
- ACCOUNT_NUMBER
- ACCRUED_INTEREST
- ANALYSIS_CURRENCY
- ANALYSIS_EXCHANGE_RATE
- ANALYSIS_EXCHANGE_RATE_FROM_CURRENCY
- ANALYSIS_EXCHANGE_RATE_TO_CURRENCY
- CASHACCOUNT_IBAN
- CASHACCOUNT_REFERENCE_ID
- CUSDOTIAN_BIC
- DISPLAY_NAME
- EARNINGS
- EXTERNAL_ID
- EXTERNAL_REFERENCE
- EXTERNAL_REFERENCE_SOURCE
- INSTRUMENT_REFERENCE_ID
- INTERIM_PROFIT
- INVESTMENT_CURRENCY
- MARKET_VALUE_IN_ANALYSIS_CURRENCY
- MARKET_VALUE_IN_INVESTMENT_CURRENCY
- PORTFOLIO_NUMBER
- PORTFOLIO_REFERENCE_ID
- POSITION_TYPE
- PURCHASE_EXCHANGE_RATE
- PURCHASE_EXCHANGE_RATE_FROM_CURRENCY
- PURCHASE_EXCHANGE_RATE_TO_CURRENCY
- PURCHASE_PRICE_AMOUNT
- PURCHASE_PRICE_DATE
- PURCHASE_PRICE_TYPE
- PURCHASE_VALUE_IN_ANALYSIS_CURRENCY
- PURCHASE_VALUE_IN_INVESTMENT_CURRENCY
- QUANTITY_AMOUNT
- QUANTITY_TYPE
- SECACCOUNT_REFERENCE_ID
- SECURITY_IDENTIFIER_DEWKN
- SECURITY_IDENTIFIER_ISIN
- SECURITY_IDENTIFIER_VALOR
- UNREALIZED_CURRENCY_PROFIT
- UNREALIZED_PRICE_PROFIT
- UNREALIZED_PROFIT
- UNREALIZED_PROFIT_PERCENTAGE
- VALUATION_PRICE_AMOUNT
- VALUATION_PRICE_DATE
- VALUATION_PRICE_TYPE
- VALUE_SHARE_PERCENTAGE
Customer Account - Cashflow-Prognose
Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - Cashflow-Prognose"
- External_Identifier
- Position_Identifier
- Cashflow_Date
- Cashflow_Type
- Portfolio_ID
- Position_Name
- Gross_Cashflow_In_Position_Currency
- Cashflow_Currency
- Gross_Cashflow_Of The_Transaction_In_Portfolio_Currency
- Portfolio_Currency
Customer Account - Ertragsaufstellung
Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - Ertragsaufstellung"
- ID
- Transaction_ID
- Position_Name
- Position_Identifier
- Posting_Date
- Value_Date
- Transaction_Date
- Income
- Taxable_Income
- Deductible_Withholding_Tax
- Refundable_Withholding_Tax
- Notional_Withholding_Tax
- Investment_Income_Tax
- Solidarity_Surcharge
- Church_Tax
- Church_Tax_Spouse
- Anticipatory_Tax
- Stamp_Duty
- French_Transaction_Tax
- Italian_Transaction_Tax
- Valuation_Exchange_Rate
- Valuation_Currency
- Securities_Account_Number
- Securities_Account_BIC
- Cash_Account_Number
- Cash_Account_BIC
- Portfolio_ID
Customer Account - Erträge
Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - Erträge"
- Portfolio_Number
- Keycloak_UUIDS
- /* MMASCII v1.5 seq=true */
- 2 - WP Referenz
- 3 - ExDatum
- 4 - Kupontyp
- 5 - Cashflow
- 6 - Nennwert
- 7 - Kurs
- 8 - KOSt
- 9 - KESt
- 10 - ZASt
- 11 - SolZ
- 12 - Quellensteuer anr+erst
- 13 - Quellensteuer erst
- 14 - Kupondatum
- 15 - Währung
- 16 - Wechselkurs
- 17 - Spesen
- 18 - Fremdspesen
- 19 - Gebühren
- 20 - Bemerkung
- 21 - Kontoreferenz
- 22 - Transaktionsnummer
- 23 - Storno
- 24 - Dividendenanteil
- 25 - Kontowährung
- 26 - KontoBLZ
- 27 - Quellensteuer fiktiv
- 28 - Steuerfreier Betrag
- 29 - Thesaurierung
- 30 - Einstandswertkorrektur
- 31 - Valutadatum
- 32 - WP Referenztyp
- 33 - Depot BLZ
- 34 - Steuerwährung
- 35 - Steuer-Wechselkurs
- 36 - KiSt
- 37 - KiSt Ehepartner
- 38 - Bemessungsgrundlage
- 39 - Depot BIC
- 40 - Depot Filialnummer
- 41 - Konto BIC
- 42 - Konto IBAN
- 43 - Konto Filialnummer
- 44 - Indexverhältniszahl
- End
Customer Account - ESG
Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - ESG"
- Instrument_Identifier_Type
- Instrument_Identifier
- Category_Name
- Date
- ESG_Data_Provider
Customer Account - Geldmarkt Instrumente
Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - Geldmarkt Instrumente"
- ASSET_CLASS
- BONUS_LEVEL_AMOUNT
- BONUS_LEVEL_CURRENCY
- CAP_AMOUNT
- CAP_CURRENCY
- CFI_TYPE
- CONTRACT_AMOUNT
- CONTRACT_AMOUNT_CURRENCY
- EXERCISE_RATIO
- EXERCISE_TYPE
- EXTERNAL_REFERENCE
- EXTERNAL_REFERENCE_SOURCE
- FUND_ACCUMULATION
- FX_INFLOW_AMOUNT
- FX_INFLOW_CURRENCY
- FX_OUTFLOW_AMOUNT
- FX_OUTFLOW_CURRENCY
- INTEREST
- INTEREST_CALCULATION_METHOD
- ISIN
- LAST_TRADING_DAY
- MATURITY
- MM_SECURITY_ID
- NAME
- NEW_SHARES
- OPTION_TYPE
- PAYMENT_DATE
- REGION
- RISK_CLASS
- SECTOR
- STRIKE_AMOUNT
- STRIKE_CURRENCY
- TYPE
- VALOR
- WKN
Customer Account - Gewinne und Verluste
Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - Gewinne und Verluste"
- ID
- Transaction_ID
- Posting_Date
- Value_Date
- Portfolio_ID
- Securities_Account_Number
- Security_Account_BIC
- Cash_Account_Number
- Cash_Account_BIC
- Position_Name
- Position_Identifier
- Transaction_Type
- Gross_Amount_In_Trading_Currency
- Trading_Currency
- Trading_Exchange_Rate
- Gross_Amount_In_Valuation_Currency
- Valuation_Currency
- Cash_Flow_In_Valuation_Currency
- Cash_Flow_In_Cash_Account_Currency
- Cash_Account_Currency
- Cash_Account_Exchange_Rate
- Purchase_Price
- Purchase_Currency
- Sales_Price
- Sales_Currency
- Realised_Profits_And_Losses_In_Purchase_Currency
- Realised_Profits_And_Losses_In_Valuation_Currency
- Total_Fees_In_Valuation_Currency
- Total_Taxes_Paid_In_Valuation_Currency
Customer Account - Instrumente
Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - Instrumente"
- Name
- ISIN
- WKN
- Valor
- MM_Security_ID
- Type
- CFI_Type
- Region
- Sector
- Maturity
- Asset_Class
- Interest
- Strike_Amount
- Strike_Currency
- Bonus_Level_Amount
- Bonus_Level_Currency
- Cap_Amount
- Cap_Currency
- Option_Type
- Exercise_Type
- Exercise_Ratio
- New_Shares
- Fund_Accumulation
- Payment_Date
- Last_Trading_Day
- Risk_Class
Customer Account – Kontobuchungen
Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - Kontobuchungen"
- Portfolio_Number
- Keycloak_UUIDS
- /* MMASCII v1.5 seq=true */
- 2 - Buchungstyp
- 3 - Betrag
- 4 - Valutadatum
- 5 - Buchungsdatum
- 6 - Buchungszeit
- 7 - Währung
- 8 - Wechselkurs
- 9 - ZASt
- 10 - SolZ
- 11 - Bemerkung
- 12 - Transaktionsnr
- 13 - Storno
- 14 - Kontowährung
- 15 - Konto BLZ
- 16 - Fälligkeitsdatum
- 17 - Zinssatz
- 18 - Zinstyp
- 19 - Vorwarntage
- 20 - Zielkontonummer
- 21 - Referenznummer
- 22 - KESt
- 23 - Quellensteuer anr+erst
- 24 - Quellensteuer erst
- 25 - Bemessungsgrundlage
- 26 - Steuerwährung
- 27 - Steuer-Wechselkurs
- 28 - KiSt
- 29 - KiStPartner
- 30 - Quellensteuer fiktiv
- 31 - Konto BIC
- 32 - Konto IBAN
- 33 - Konto Filialnummer
- 34 - MWSt
- End
Customer Account – Performance
Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - Performance"
- Date
- Keycloak_UUIDS
- Portfolio_Number
- Performance
- Currency
- Performance_Perc
- Taxespaid
- Deliveries
- Deposits
Customer Account – Risiko
Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - Risiko"
- Portfolio
- Date
- Portfolio_Currency
- Volatility
- Maximum_Drawdown_In_Percent
- Value_At_Risk_In_Portfolio_Currency
- Value_At_Risk_In_Percent
Customer Account – Wertpapiertransaktionen
Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - Wertpapiertransaktionen"
- Portfolio_Number
- Keycloak_UUIDS
- /* MMASCII v1.5 seq=true */
- 2 - Wertpapierreferenz
- 3 - Orderdatum
- 4 - Ordertyp
- 5 - Cashflow
- 6 - Nennwert
- 7 - Kurs
- 8 - Kontoreferenz
- 9 - Valutadatum
- 10 - Orderuhrzeit
- 11 - Handelswährung
- 12 - Wechselkurs
- 13 - Courtage
- 14 - Spesen
- 15 - Fremdspesen
- 16 - Gebühren
- 17 - Bemerkung
- 18 - Zwischengewinn
- 19 - ZASt
- 20 - SolZ
- 21 - Transaktionsnummer
- 22 - WP-Referenz 2
- 23 - Nennwert 2
- 24 - Storno
- 25 - Stückzinsen
- 26 - Wertpapiername
- 27 - Bonus
- 28 - Konto-Währung
- 29 - BLZ
- 30 - Historischer Kurs
- 31 - Historisches Datum
- 32 - Historischer Wechselkurs
- 33 - Historischer Zwischengewinn
- 34 - Logikumkehr
- 35 - F&O Basis-WP-Referenz
- 36 - Option Basistyp
- 37 - Option Typ
- 38 - F&O Laufzeit
- 39 - Future short/long
- 40 - Wertpapiertyp
- 41 - Notierung
- 42 - WP-Referenztyp
- 43 - WKN
- 44 - ISIN
- 45 - Valorennummer
- 46 - Depot-BLZ
- 47 - Lagerstellen-Kürzel
- 48 - Lagerstellenbezeichnung
- 49 - Auto-Buchungen
- 50 - Order-Referenz
- 51 - Future Opening Kurs
- 52 - Poolfaktor
- 53 - Sperre
- 54 - MwSt
- 55 - Quellensteuer
- 56 - Handelsplatz
- 57 - BID
- 58 - Ausgabeaufschlag
- 59 - Rückvergütung
- 60 - KeSt
- 61 - Exogen
- 62 - Orderbuchnummer
- 63 - Handelsplatztyp
- 64 - Bemessungsgrundlage
- 65 - Steuerwährung
- 66 - Steuer-Wechselkurs
- 67 - KiSt
- 68 - KiSt Ehepartner
- 69 - Quellensteuer erstattbar
- 70 - Quellensteuer fiktiv
- 71 - Gewinn steuerpflichtig
- 72 - Stempelsteuer
- 73 - FOBasisWPRefTyp
- 74 - Depot BIC
- 75 - Depot Filialnummer
- 76 - Konto BIC
- 77 - Konto Filialnummer
- 78 - Konto IBAN
- 79 - Indexverhältniszahl
- 80 - Gebührenwährung
- 81 - Blockordernummer
- 82 - Kapitalmaßnahmeart
- 83 - WPRef Altgattung
- END

In den individuellen Personen-Eigenschaften legen Sie fest, für welche Personen das Hochladen der Vorlagen für den erlaubt ist. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Personen-Eigenschaften.

Neben den oben aufgelisteten Tabellen stehen Ihnen auch noch Überwachungsvorlagen zur Verfügung. Nutzen Sie diese, um vor den Uploads Ihre Daten zu prüfen:

Überwachung Customer Account Personen
Mit dieser Auswertung haben Sie stets einen Überblick über die aktuellen Status der verknüpften Personen.
Überwachung Customer Account IDs
Überprüfen Sie mit dieser Tabelle, dass allen Objekten eindeutige IDs zugewiesen sind.
Überwachung Customer Account Assets
Mit dieser Tabelle haben Sie die Möglichkeit, vor jedem Upload die Stammdaten der Depotobjekte auf Vollständigkeit und Korrektheit zu prüfen.

Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - Assets"

Die Spalten in der Tabelle "Customer Account – Bestände"

Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - Cashflow-Prognose"

Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - Ertragsaufstellung"

Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - Erträge"

Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - ESG"

Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - Geldmarkt Instrumente"

Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - Gewinne und Verluste"

Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - Instrumente"

Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - Kontobuchungen"

Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - Performance"

Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - Risiko"

Spalten/Daten in der Tabelle "Customer Account - Wertpapiertransaktionen"