Spalten des Orderbuchs

Modul "PSI Order Entry" oder Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Das Orderbuch listet alle Orders zu den Portfolios im Infront Portfolio Manager auf, die Sie anhand Ihrer Berechtigungen sehen dürfen.

In der Tabelle des Orderbuchs bewegen Sie sich wie in allen Tabellen dieser Art im Infront Portfolio Manager: Sie filtern mithilfe der kleinen Symbole ganz rechts in jeder Spaltenüberschrift, Sie können die Spalten mit gedrückter linker Maustaste in den oberen Bereich der Tabelle ziehen, um die Tabelle nach Ihren Bedürfnissen zu gliedern usw.

Die Darstellung der Spalten des Orderbuchs (Spalten, Gruppierung, Filter usw.) können Sie über das Icon "Speichern" bzw. die Tastenkombination <STRG>+<S> speichern. Diese Darstellung wird dann beim nächsten Öffnen des Orderbuchs wieder hergestellt. Dabei können Einzel- und Blockorderansicht getrennt gespeichert werden. Beim Speichern wird auch der verwendete Ansichtsfilter gesichert.

Über das Icon "Original-Spalten wiederherstellen" kann die Standardansicht wiederhergestellt werden.

Standardmäßig öffnet sich das Orderbuch mit der Registerkarte "Orders", auf der Sie alle Wertpapierorders verwalten.

Bei entsprechender Lizenzierung finden Sie Ihre FX-Spot-Orders auf der zweiten "Registerkarte "Währungsgeschäfte".

Lesen Sie dazu den Abschnitt Währungsgeschäfte im Orderbuch.

Das Orderbuch enthält für Wertpapierorders folgende Spalten:

Spalte	Beschreibung
Auswahl	Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Orders, die Sie auswählen möchten.
Status	Der Orderstatus wie im Abschnitt Orderstatus im Orderbuch beschrieben. Scheitert die Platzierung einer Order über den Order Entry Service, dann liefert der Service beim Synchronisieren des Orderbuchs eine entsprechende Meldung, die in der Spalte "Bemerkung 4" angezeigt wird. Diese Information wird ergänzend auch in einem Popup angezeigt, wenn man im Orderbuch auf den Status der Order (z. B. Status "Fehler") zeigt.
	Diese Spalte zeigt anhand der Symbole, welchen Ausführungs-Status ("Fill-Status") die Order hat: Ausgeführt Teilweise ausgeführt Nicht ausgeführt n/a Nutzen Sie die Filterfunktionen in der Spaltenüberschrift, um umfangreiche Orderlisten nach dem Ausführungs-Status zu filtern.
	Diese Spalte zeigt anhand der Symbole, welchen Abrechnungs-Status ("Clearing-Status") die Order hat: Abgerechnet Teilweise abgerechnet Nicht abgerechnet n/a Nutzen Sie die Filterfunktionen in der Spaltenüberschrift, um umfangreiche Orderlisten nach dem Abrechnungs-Status zu filtern.
Verknüpfte Transaktionen	Diese Spalte zeigt anhand der Symbole, ob mit den Orders erfasste Transaktionen verknüpft sind: Order ist nicht mit Transaktionen verknüpft Order ist mit genau einer abgerechneten Transaktion verknüpft Order ist mit mehreren teilabgerechneten Transaktionen verknüpft Sind die Transaktionsbereiche zu den Orders aktuell ausgeblendet, dann wählen Sie das Icon "Transaktionsbereiche einblenden" in der Symbolleiste des Orderbuchs, um diese unter den Orders einzublenden. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Orders mit Transaktionen verknüpfen.
Restriktionsprüfungen	Diese Spalte zeigt anhand der Symbole, ob die Orders Restriktionen verletzen: Keine durch die Order verletzten Restriktionen Mindestens eine durch die Order verletzte Restriktion Lesen Sie im Abschnitt Restriktionsprüfungen einer Order im Orderbuch anzeigen, wie Sie Restriktionsprüfungen anzeigen und ggf. kommentieren können.
Crossing-Prüfung	Diese Spalte zeigt das Ergebnis der Crossing-Prüfungen (falls durchgeführt). Lesen Sie zu weiteren Informationen den Abschnitt Crossing-Prüfungen im Orderbuch.
Haltedauer	Die (vom Portfolio-Rebalancing bzw. der hinterlegten Standardformel übernommene) voraussichtliche Haltedauer der Orders in Tagen. Wie Sie diese Werte direkt im Orderbuch bearbeiten können, erfahren Sie im Abschnitt Haltedauer von Orders im Orderbuch ändern.
Inhaber, Konto, Depot, Lagerstelle	Der Inhaber, das Verrechnungskonto, das Depot sowie ggf. die Lagerstelle der Position.
Name, WKN, ISIN	Der Name, die Wertpapierkennnummer sowie die ISIN des Wertpapiers.
Assetklasse	Die Assetklasse des Wertpapiers aus den benutzerdefinierten Feldern.
Ordernummer	Eine Ordernummer, die z. B. vom Backend der Bank bei der Orderaufgabe geliefert wurde.
Typ	Der Ordertyp (Ankauf oder Verkauf).
Nennwert	Die Stückzahl der Order.
Ausgeführt	Die Anzahl der ausgeführten Orders.
Abgerechnet	Die Anzahl der abgerechneten Orders.
Sitzung	Name und Zeit der Ordersitzungen. Ordersitzungen können aus dem Portfolio-Rebalancing oder manuell angelegt werden.
Bemerkung	Die (optionale) Bemerkung zur Order.
PSI Order Entry	Das PSI Order Entry, über das die Order platziert wird oder wurde.
Kosten-Ref.	Für Orders, deren Ex-ante-Kosten über den Kostenservice aktualisiert wurden, steht in dieser Spalte die eindeutige Kostenreferenz-ID aus dem Kostenservice.
Erstellt	Das Erstellungsdatum der Order bzw. des Ordervorschlags.
Zuletzt geändert	Das letzte Änderungsdatum der Order bzw. des Ordervorschlags.
Benutzer	Der Name des "Infront Portfolio Manager"-Benutzers, der die Order erstellt hat.
Aktivität	Die Aktivitäts-ID der Order
Auftragsnummer	Die Auftragsnummer der Order.
Ausführungsoption	Die Handelsoption der Order, z. B. "Normal" oder "Fill-Or-Kill".
Ausgabeaufschlag/Kickback	Die Höhe des Ausgabeaufschlags bzw. Kickbacks dieser Order.
Bemerkung 2	Eine zweite Bemerkung zur Order.
Bemerkung 3	Eine dritte Bemerkung zur Order.
Bemerkung 4	Eine vierte Bemerkung zur Order. In dieser Spalte werden z. B. die bei der Synchronisation des Orderbuchs mit dem Order Entry Service erzeugten Meldungen angezeigt.
Bemerkung 5	Eine fünfte Bemerkung zur Order.
Betragsorder	Handelt es sich bei der Order um eine Betragsorder?
Blockordertyp	Für Blockorders werden in dieser Spalte die Typen anhand der folgenden Icons gekennzeichnet: Blockorder Einzelorder Suborder (Einzelorder in Blockorder) n/a (kein Icon) Nutzen Sie die Filterfunktionen in der Spaltenüberschrift, um umfangreiche Orderlisten nach dem Blockordertyp zu filtern.
Bonuszahlungen	Die mit der Order erfassten Boni.
Depotnummer	Die zur Order gehörende Depotnummer.
Discount	Der mit der Order erfasste Discount.
Handelsplatz	Der Handelsplatz der Order.
Kontonummer	Die Kontonummer des Verrechnungskontos der Position.
Lastschriftkonto	Das Lastschriftkonto der Order.
Limit	Der Limitwert der Order.
Limit-Informationen	Details zum eingegebenen Limit der Order.
Limittyp	Der Limittyp der Order, z. B. Marktorder ("Bestens"), Limitorder oder Stop-Order.
Marktmodus	Die Handelsart der Order, z. B. variabler Handel oder Auktionshandel.
Nettoabrechnungswert	Der Nettoabrechnungswert der Order.
Online-Order	Ist die Order eine Online-Order? In dieser Spalte sind die Kontrollkästchen der Orders markiert, die extern platziert wurden, also aus einem Online-Orderbuch stammen.
Orderbetrag	Der ausmachende Betrag der Order.
Orderwährung	Die Währung der Order.
Prospekt	Die Wertpapierinformationen.
Schätzkurs	Der aus dem Portfolio-Rebalancing berechnete Kurs.
Schätzkurswährung	Die Währung des geschätzten Kurses.
Schätzkurszeit	Der Zeitpunkt der Berechnung des Schätzkurses.
Short-Position	Ist die Order eine Short-Order?
Stop	Der Stop-Wert der Order.
Trailing-Abstand	Haben Sie Ihre Order als dynamische Stop-Order platziert, dann steht in dieser Spalte der Trailing-Abstand der Order.
Transportmodul	Das der Order zugewiesene Transportmodul.
Verfallsdatum	Das Verfallsdatum der Order.
Verfallstyp	Der Verfallstyp der Order.
Vorlagetermin	Der Vorlagetermin der Order.
Zone	Die zur Position gehörende Zone.

Die im Orderbuch standardmäßig ausgeblendeten Spalten sind in dieser Tabelle entsprechend markiert.

Darüber hinaus stehen Ihnen im Orderbuch über die Icons und das Kontextmenü weitere Befehle zum Bearbeiten der Orders zur Verfügung.