Report Zielmarktprofilierung
In diesem Report werden über den Zielmarktservice das hinterlegte Anlageprofil mit den Zielmarktkategorien der einzelnen Wertpapiere des Portfolios verglichen. Dabei wird in der Standardeinstellung nur der negative Zielmarkt gegengeprüft. Dazu erscheint am Ende des Reports eine entsprechende Information, dass lediglich der negative Zielmarkt gegengeprüft wird.
Über den standardmäßig aktivierten Parameter "Negativer Zielmarkt" können Sie dieses Verhalten steuern: Deaktivieren Sie den Parameter, um eine komplette Zielmarktprofilierung mit positivem und negativem Zielmarkt zu erhalten.
Sie finden den "Report Zielmarktprofilierung" z. B. im Workspace von Portfolios auf dem Worksheet "Compliance" oder auf dem Worksheet "Reporting", "Compliance".
Im Einzelnen entnehmen Sie dem "Report Zielmarktprofilierung" folgende Informationen:
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Zielmarktprofilierung | Der Titel des Reports. |
Kundenname | Der Name des Inhabers aus der Adresse. |
Portfolionummer | Die in den Stammdaten des Portfolios im Feld "Portfolio-Nr." eingegebene Portfolionummer. |
Auswertungsdatum | Das Auswertungsdatum des Reports. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum bzw. das in der Symbolleiste in das Eingabefeld eingegebene Auswertungsdatum. |
Kundenbetreuer | Der Name des Kundenbetreuers. Der Betreuer wird über das Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften" im Kontextmenü eines Portfolios für die jeweilige Portfolio-Version eingegeben. |
Telefon | Die Telefonnummer des Kundenbetreuers aus dessen Adresse. |
Anlageprofil | Die definierten Zielmarktkategorien des Portfolios aus dem Anlageprofil:
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| Zielmarktabgleich | Hier finden Sie die Ergebnisse des Abgleichs der Ausprägungen der jeweiligen Zielmarktkategorie der einzelnen Wertpapiere mit denen des hinterlegten Anlageprofils. Die Tabelle der Wertpapiere ist nach Wertpapiertypen gegliedert, für jedes Wertpapier im Depot sehen Sie die folgenden Daten:
Dabei symbolisieren die Farben das Ergebnis der Prüfung:
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Siehe auch: