Report Gebühren und Entgelte

Auf dem Worksheet "Reporting", "Transaktionen" finden Sie im Workspace von Inhabern und Portfolios den "Report Gebühren und Entgelte", der die MiFID-Forderung nach Aufschlüsselung der anfallenden Gebühren und Entgelte im Berichtszeitraum erfüllt.

Der Auswertungszeitraum ist in diesem Report standardmäßig der Zeitraum vom "Angelegt am"-Datum des Inhabers bis heute. Das "Angelegt am"-Datum finden Sie in den Stammdaten eines Inhabers, die Sie z. B. über den Befehl EIGENSCHAFTEN im Kontextmenü des Inhabers im Explorer öffnen.

Den Auswertungszeitraum können Sie mithilfe der Parameter einstellen.

Für die Transaktionen werden folgende Gebühren und Entgelte aufgelistet:

• Gesamte Gebühren der Transaktion
• Courtage
• Spesen
• Fremdspesen
• Gebühren
• Ausgabeaufschlag
• Rücknahmegebühr
• Rückvergütung
• Stempelabgabe
• Mehrwertsteuer
• Bonifikation

Dazu kommen noch Erträge, "Sonstige Gebühren und Entgelte" wie z. B. Depotgebühren oder Vermögensverwaltungsgebühren sowie ggf. angefallene Kickbacks.