Report Ex-post-Kostenaufstellung
Dieser Report stellt Ihnen einen detaillierten Überblick der Ex-post-Kosten aller Transaktionen des Inhabers zur Verfügung. Neben der übersichtlichen Darstellung der angefallenen Dienstleistungskosten folgt eine detaillierte Auflistung der Kosten aller Wertpapiertransaktionen der enthaltenen Depots. Auch Transaktionen vor Einführung des Kostenservices werden berücksichtigt.
Sie finden den Report z. B. auf dem Worksheet "Compliance" oder dem Worksheet "Reporting", "Compliance" in den geöffneten Workspaces von Depotobjekten.
Im Einzelnen finden Sie im "Report Ex-post-Kostenaufstellung" folgende Informationen:
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Ex-post- Kostenaufstellung | Der Titel des Reports. |
Kundenname | Der Name des Inhabers aus der Adresse. |
Portfolionummer | Die in den Stammdaten des Portfolios im Feld "Portfolio-Nr." eingegebene Portfolionummer. |
Auswertungszeitraum | Für diesen Zeitraum wird der "Report Ex-post-Kostenaufstellung" erstellt. Start- und Auswertungsdatum können Sie über die Parameter des Reports (<STRG>+<A>) einstellen. Standardeinstellung ist das laufende Kalenderjahr. |
Auswertungswährung | Die Auswertungswährung des Reports, die Sie über den Parameter "Währung" einstellen können. |
Kundenbetreuer | Der Name des Kundenbetreuers. Der Betreuer wird für die jeweilige Portfolio-Version über das Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften", das Sie z. B. über das Kontextmenü eines Portfolios öffnen, zugewiesen. |
Telefon | Die Telefonnummer des Kundenbetreuers aus dessen Adresse. |
Dienstleistungskosten | |
| Dienstleistungskosten | Hier wird die Höhe der Dienstleistungskosten sowie deren Aufteilung nach folgenden Kostenarten aufgelistet:
Die hier aufgelisteten Kosten werden also unabhängig vom Kostenservice über die "klassischen Transaktionstypen" erfasst. Der Zeile "Gesamt" entnehmen Sie die aufaddierten Teilbeträge. |
Kosten der Wertpapiertransaktionen | |
Anzahl Käufe/Verkäufe | In dieser Spalte wird für jedes Wertpapier im Depot die Anzahl der Käufe und Verkäufe im Auswertungszeitraum gezählt. Der Eintrag "2/1" steht also z. B. für 2 Ankäufe und 1 Verkauf dieses Wertpapiers, der Eintrag "0/0" zeigt, dass zu dieser Position im aktuell ausgewählten Auswertungszeitraum keine Transaktionen erfasst wurden. |
Der Umsatz in diesem Wertpapier in der Handelswährung im Auswertungszeitraum. Dabei werden die Beträge aus Kauftransaktionen mit negativem Vorzeichen dargestellt. | |
Aktueller Kurswert | Der Kurswert des aktuellen Bestands. |
Gesamtkosten | Die Gesamtkosten für dieses Wertpapier im Auswertungszeitraum in Kontowährung. Diese ergeben sich aus der Summe von Einstiegskosten, laufenden Kosten und Ausstiegskosten – ggf. vermindert um Rückvergütungen. |
Einstiegskosten | Die bei Kauftransaktionen dieses Wertpapiers angefallenen Kosten. |
Ausstiegskosten | Die bei Verkaufstransaktionen dieses Wertpapiers angefallenen Kosten. |
Laufende Kosten/ | Die während der Haltedauer anfallenden Wertpapierkosten – hier stehen die über den Kostenservice gelieferten (bzw. in den Wertpapier-Stammdaten manuell gesetzten) "Gesamtkosten (Fonds)" oder "Laufende Kosten (Derivate)". |
Rückvergütungen (davon informativ) | Die im Auswertungszeitraum erhaltenen Rückvergütungen für die Wertpapiere. |
Siehe auch: