Report Erträge und Aufwendungen
Auf dem Worksheet "Reporting", "Erträge" finden Sie im Workspace von Inhabern und Portfolios den "Report Erträge und Aufwendungen", der die MiFID-Forderung nach Aufschlüsselung der anfallenden Erträge und Aufwendungen im Berichtszeitraum erfüllt.
Der Auswertungszeitraum ist in diesem Report standardmäßig der Zeitraum vom letzten Reportingtermin (dieser ist abhängig von der in den Stammdaten des Inhabers bzw. der Portfolio-Version hinterlegten Reportingfrequenz) bis heute. Über die Parameter (<STRG>+<A>) können Sie diese Daten ebenso wie die Auswertungswährung ändern.
Unter "Stempelabgaben" werden sowohl die z. B. bei der Erfassung von Ankäufen eingegebene Stempelabgabe als auch die über den Transaktionstyp "Stempelabgabe" erfassten Beträge addiert.
Nach MiFID II muss auf Kundenwunsch die Aufschlüsselung der Erträge und Aufwendungen noch detaillierter erfolgen. Dazu muss sich der Endkunde ggf. an seinen Vermögensverwalter wenden. Deaktivieren Sie den Parameter "Detaillierte Aufschlüsselung", um den evtl. beim Reporting störenden Hinweis auf dieses Angebot unten im Report auszublenden.
In diesem Report werden auch die für MiFID II wichtigen Cashflow-wirksamen Rückvergütungen berücksichtigt. Dabei werden sowohl die über den Transaktionstyp "Rückvergütung Wertpapier" als auch die über den Transaktionstyp "Gutschrift Rückvergütung" erfassten Beträge in die Zeile "Rückvergütungen" bei den Erträgen aufgenommen. Die bei Ankäufen im Eingabefeld "Rückvergütung Cashflow-wirksam" erfassten Kickbacks fließen dagegen in die Zeile "Sonstiger Ertrag".
Nutzen Sie darüber hinaus auch den speziell auf die MiFID-II-Anforderungen abgestimmten Report Erträge und Aufwendungen (MiFID II).
Siehe auch: