PSI Order Entry CSV-Export

Modul "PSI Order Entry CSV-Export"

Als Alternative zu Orderschnittstellen zu depotführenden Banken können CSV-Exporte von Orders zum Einsatz kommen. Mit Hilfe der lizenzierungspflichtigen PSI Order Entry CSV-Export Module, können pro depotführende Bank unterschiedliche und auf die Bank abgestimmte CSV-Formate exportiert werden. Das konkrete Format wird mit Hilfe von entsprechenden Tabellen-Vorlagen definiert.

Gehen Sie wie folgt vor, um CSV-Export-Module zu konfigurieren und der jeweiligen Bank zuzuordnen:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Ordering" im Menü des Icons "PSI Order Entry" den Befehl CSV-EXPORT, KONFIGURATION.
   Es erscheint das Dialogfenster "PSI Order Entry – CSV-Export konfigurieren".
   

   

2. Legen Sie auf der linken Seite des Dialogfensters Ihre CSV-Export-Module über das Icon "Neues CSV-Export-Modul anlegen" an.
3. Vergeben Sie im Feld "Name" eine aussagekräftige Bezeichnung für das CSV-Export-Modul.
4. Im Feld "Vorlage" können Sie über das Icon "Suchen" eine Vorlage für den Export auswählen, i. d. R eine eigens dafür angelegte Tabelle.
   Mit der Auswertung "CSV-Export Sammelorder" steht eine Standardtabelle für Sammelorders im CSV-Export zur Verfügung.
5. Legen Sie im Feld "Export-Verzeichnis" den Ablageort für die exportierten CSV-Dateien fest.
6. Beenden Sie die Konfiguration mit dem Button "Speichern".
7. Verfahren Sie analog für weitere CSV-Export-Module.

8. Schließen Sie das Dialogfenster nach erfolgter Konfiguration mit dem Button "Schließen".

9. So angelegte CSV-Export-Module weisen Sie über die Bank-Eigenschaften der jeweiligen Bank als PSI Order Entry zu. Weisen Sie anschließend die Bank in den Depot-Eigenschaften einem Depot zu.

10. Ordersitzungen dieses Depots (bzw. des Depot-Inhabers) aus dem Portfolio-Rebalancing können Sie dann aus dem Orderbuch über die Funktion "Sammelorder vorbereiten" als CSV-Tabelle exportieren.

Die Anzahl der CSV-Export-Module ist begrenzt durch die Anzahl der entsprechenden Lizenzen. Lizenz-Informationen zu Ihrem Infront Portfolio Manager finden Sie im Info-Dialog, den Sie über das Icon "Info" auf der Registerkarte "Hilfe" öffnen.

Ist die maximale Anzahl an lizenzierten CSV-Export-Modulen erreicht, so können Sie nicht mehr benötigte CSV-Export-Module über das Icon "Ausgewähltes CSV-Export-Modul löschen" löschen. Versuchen Sie ein Modul zu löschen, das noch Banken zugeordnet ist, so erscheint eine entsprechende Sicherheitsabfrage. Durch das Löschen wird bei diesen Banken das zugeordnete PSI Order Entry auf "Keines" gesetzt.