Parameter zum Fondsbreakdown

Über das Icon "Parameter- und Filtereinstellungen anzeigen" werden über der Tabelle die Parameter- und Filtereinstellungen eingeblendet.

Wenn Sie Parameter geändert haben, aktualisieren Sie die Tabelle über das Icon "Ansicht aktualisieren".

Die Allokationsdaten der Fonds (Anteil Fonds an Struktur) sind statisch und auch nicht tagesaktuell (Abonnement "Fonds Plus").

Parameter	Beschreibung
Auswertungsdatum	Über Parameter einstellbar ist das Auswertungsdatum und die Währung, beides zur Bewertung der Fondspositionen des Depots. Einfluss haben diese beiden Parameter allerdings nur auf den Kurswert der Fondsposition und damit auf den "Anteil am Depotwert". Standardeinstellung für das Auswertungsdatum ist das aktuelle Datum bzw. das auf der Registerkarte "Start" in das Eingabefeld eingegebene Auswertungsdatum. Standardeinstellungen für die Währung ist die Währung aus den Eigenschaften des Eingabeobjekts (Inhaber, Portfolio, Depot).
Währung	Diese Spalte zeigt, wie stark der Fonds in das entsprechende Land investiert ist.
Struktur	Über den Parameter "Struktur" können Sie zwischen Länder und Branchen wechseln.
Mit Liquidität	Wird dieses Kontrollkästchen aktiviert, findet die Berechnung des Anteils am Depotwert unter Berücksichtigung der Kontostände sowie der Vermögenskomponenten (Besondere Anlagen) statt.