Orderdetails einer Order im Orderbuch anzeigen
Zu den Orders im Orderbuch können Sie sich detaillierte Informationen anzeigen lassen. Gehen Sie wie folgt vor, um die Orderdetails zu einer Order zu öffnen:
- Markieren Sie die Order im Orderbuch.
- Wählen Sie das Icon "Orderdetails anzeigen" in der Symbolleiste des Orderbuchs.
- Das Dialogfenster "PSI Order Entry - Orderdetails" erscheint.
- Beenden Sie das Dialogfenster "PSI Order Entry – Orderdetails" mit dem Button "Schließen".
Im Einzelnen stehen Ihnen hier folgende Orderdetails zur Verfügung:
| Bereich "Allgemein" | |
|---|---|
| Element | Beschreibung |
Transaktion | Der Typ (Ankauf oder Verkauf) der Order. |
Status | Der Orderstatus wie im Abschnitt Orderstatus beschrieben. |
Ordertyp | Der Blockordertyp der Order (Einzelorder oder Blockorder). |
Erstellt am | Der exakte Erstellungszeitpunkt der Order. |
Letzte Änderung | Der exakte Zeitpunkt der letzten Änderung der Order. |
Order Entry Modul | Das PSI Order Entry der Order. |
Infront Portfolio Manager Ordernummer | Die Ordernummer der Order, die Ordernummer, die z. B. vom Backend der Bank bei der Orderaufgabe geliefert wurde. |
Infront Portfolio Manager Benutzer | Der Name des "Infront Portfolio Manager"-Benutzers, der die Order erstellt hat. |
Online-Order | Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn die Order extern platziert wurde, also aus einem Online-Orderbuch stammt. |
Kosten-Referenz | Modul "Kostenservice" Für Orders, deren Ex-ante-Kosten über den Kostenservice aktualisiert wurden, steht hier die eindeutige Kosten-Referenz-ID. |
Freigabestatus | Der aktuelle Freigabestatus der Order. Ist eine mehrstufige Freigabe erforderlich, so erkennen Sie hier, wie viele Benutzer die Order freigegeben haben: Der Wert "X/Y" bedeutet also, dass von Y notwendigen Freigaben erst X erfolgt sind. Ist die Freigabeformel noch nicht konfiguriert, sehen Sie hier den Eintrag "Keine Freigabeformel". Kann die MM-Talk-Formel nicht ausgewertet werden, dann erscheint der Eintrag "Auswertungsfehler". |
| Bereich "Portfolio" | |
| Element | Beschreibung |
Inhaber | Der Inhaber der Position. |
Depot | Das Depot der Position. |
Konto | Das Verrechnungskonto der Position. |
Inhaber-Nr. | Die Inhabernummer des Inhabers. |
Depot-Nr. | Die Depotnummer des Orderdepots. |
Konto-Nr. | Die Kontonummer des Verrechnungskontos. |
| Bereich "Wertpapier" | |
| Element | Beschreibung |
Wertpapier | Das Wertpapier der Order. |
Wertpapiertyp | Der Typ des Wertpapiers (Aktie, Fonds, Anleihe…) der Order. |
ISIN | Die ISIN des Wertpapiers. |
WKN | Die Wertpapierkennnummer des Wertpapiers. |
| Bereich "Details" | |
| Element | Beschreibung |
Nennwert | Der Nennwert bzw. die Stückzahl der Order. |
Aktuell ausgeführt | Die Anzahl der aktuell ausgeführten Stücke der Order. |
Aktuell abgerechnet | Die Anzahl der aktuell abgerechneten Stücke der Order. |
Handels-/Abrechnungswährung | Die Handels- und die Abrechnungswährung der Order. |
Handelsplatz | Der Handelsplatz der Order. |
Limittyp | Der Limittyp der Order. |
Limit | Die Höhe des Limits der Order. |
Stop | Die Höhe des Stop-Limits der Order. |
Gültigkeit | Die Gültigkeit der Order. |
Bemerkung | Die (optionale) Bemerkung zur Order. |
Ist die aktuell ausgewählte Order mit einer oder mehreren Transaktionen verknüpft, dann enthält das Dialogfenster "PSI Order Entry – Orderdetails" eine weitere Registerkarte "Verknüpfte Transaktionen". Hier finden Sie folgende Informationen:
| Element | Beschreibung |
|---|---|
Typ | Der Transaktionstyp (Ankauf, Verkauf…). |
Kto.-Wg. | Die Kontowährung der verknüpften Transaktion. |
Ausm. Betrag | Der ausmachende Betrag der verknüpften Transaktion. |
Nennwert | Der Nennwert der verknüpften Transaktion. |
Storniert | Das Storniert-Kennzeichen der verknüpften Transaktion:
|
Transaktions-Nr. | Die Transaktionsnummer der Transaktion (i. d. R. aus PSI Transaction Data). |
Haben Sie das Modul "Portfolio-Service Änderungsprotokoll" lizenziert und die Änderungsnachverfolgung auch eingerichtet, dann können Sie über das Icon "Änderungsprotokoll" links unten in den Orderdetails das Änderungsprotokoll für diese Order öffnen.