Funktionen auf Transaktionen
Grundsätzlich gilt, dass alle Bestandteile einer Transaktion in einem Datensatz pro Transaktion (BookEntry) enthalten sind. Eine Aufteilung in Buchungen und Orders gibt es nicht (mehr). Auch Stückzinsen und Zwischengewinne werden nicht mehr in separaten Orders und Buchungen gehalten, sondern sind in der Transaktion angegeben.
BookEntry.AccruedInterestAmount→Zahl
Resultat: Die Funktion AccruedInterestAmount liefert die mit der Transaktion verbuchten Stückzinsen in Handelswährung.
BookEntry.Aggregate→Kombitransaktion
Resultat: Die Funktion Aggregate liefert die Kombitransaktion.
BookEntry.AggregateSequenceID→Zahl
Resultat: Die Funktion AggregateSequenceID liefert die (interne) Sequenznummer der Kombitransaktion.
BookEntry.AggregateType→Kombitransaktionstyp
Resultat: Die Funktion AggregateType liefert den Kombitransaktionstyp – z. B. Depotumbuchung, Devisengeschäft, Devisentermingeschäft.
BookEntry.AMLComment→String
Resultat: Die Funktion AMLComment liefert den zur Transaktion eingegebenen Geldwäschegesetz-Kommentar.
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
BookEntry.AMLComplianceComment→String
Resultat: Die Funktion AMLComplianceComment liefert den zur Transaktion eingegebenen Geldwäschegesetz-Compliance-Kommentar.
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
BookEntry.AMLComplianceDate→DatummitZeit
Resultat: Die Funktion AMLComplianceDate liefert Datum und Uhrzeit zum Geldwäschegesetz-Compliance-Kommentar der Transaktion.
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
BookEntry.AMLComplianceStatus→IndexString
Resultat: Die Funktion AMLComplianceStatus liefert den Geldwäschegesetz-Compliance-Status der Transaktion.
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
BookEntry.AMLComplianceUser→Benutzer
Resultat: Die Funktion AMLComplianceUser liefert den Benutzer des Infront Portfolio Manager, der den Geldwäschegesetz-Compliance-Kommentar zur Transaktion eingegeben hat.
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
BookEntry.AMLDate→DatummitZeit
Resultat: Die Funktion AMLDate liefert Datum und Uhrzeit zum Geldwäschegesetz-Kommentar der Transaktion.
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
BookEntry.AMLUser→Benutzer
Resultat: Die Funktion AMLUser liefert den Benutzer des Infront Portfolio Manager, der den Geldwäschegesetz-Kommentar zur Transaktion eingegeben hat.
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
BookEntry.AmountFEX→Zahl
Resultat: Die Funktion AmountFEX liefert den vorgemerkten Betrag der Buchung bei Devisentermingeschäften.
BookEntry.AverageHoldingTime→Zahl
Resultat: Die Funktion AverageHoldingTime liefert die nach Nennwert gewichtete durchschnittliche Haltedauer in Tagen.
BookEntry.Base→Zahl
Resultat: Die Funktion Base liefert die Bemessungsgrundlage der Transaktion, also der für die Abgeltungsteuer relevante Gewinn bzw. Ertrag vor Verlustverrechnung und vor Steuerabzug in Steuerwährung.
BookEntry.Batch→Batch
Resultat: Die Funktion Batch liefert den Batch, dem diese Transaktion zugeordnet ist.
BookEntry.BookEntryPrice→Zahl
Resultat: Die Funktion BookEntryPrice liefert den Kurs der Transaktion.
BookEntry.BookEntryVolume→Zahl
Resultat: Die Funktion BookEntryVolume liefert Nennwert * Kurs / Kursfaktor * Wechselkurs.
BookEntry.BrokersCommission[Währung]→Zahl
Währung (Währung[Kontowährung]).
Resultat: Die Funktion BrokersCommission liefert die bei der Transaktion angefallene bzw. gebuchte Courtage.
BookEntry.Cancelation→Boolean
Resultat: Die Funktion Cancelation liefert eine Kennzeichnung, ob die Transaktion storniert ist oder nicht.
BookEntry.CashAccount→Konto
Resultat: Die Funktion CashAccount liefert das Konto der Transaktion.
BookEntry.CashAmount→Zahl
Resultat: Die Funktion CashAmount liefert den ausmachenden Betrag der Transaktion in Kontowährung.
BookEntry.Charges[Währung]→Zahl
Währung (Währung[Kontowährung]).
Resultat: Die Funktion Charges liefert die bei der Transaktion angefallenen bzw. gebuchten Gebühren.
BookEntry.CloseCountOther→Zahl
Resultat: Die Funktion CloseCountOther liefert die Anzahl der unter Abgeltungsteuer verkauften Wertpapiere (außer Aktien).
BookEntry.CloseCountShares→Zahl
Resultat: Die Funktion CloseCountShares liefert die Anzahl der unter Abgeltungsteuer verkauften Aktien.
BookEntry.ClosingPrice[Spesenberücksichtigen]→Zahl
Spesenberücksichtigen (Boolean[Wahr]).
Resultat: Die Funktion ClosingPrice liefert den Closing-Kurs der Transaktion.
BookEntry.Comment→String
Resultat: Die Funktion Comment liefert die Bemerkung zur Transaktion.
BookEntry.ContractStartDate→Datum
Resultat: Die Funktion ContractStartDate liefert das Anlagedatum bei Festgeldern.
BookEntry.CostElementCurrency→Währung
Resultat: Die Funktion CostElementCurrency liefert die Währung des Kostenbestandteils der Transaktion.
Modul "Kostenservice"
BookEntry.CostElementValue[CostSchemePosition;CostCategory;CostType;CostElement]→Zahl
CostSchemePosition (CostSchemePosition).
CostCategory (String): Die Kostenkategorie des Kostenbestandteils, z. B. "Einstiegskosten".
CostType (String): Der Kostentyp des Kostenbestandteils, z. B. "Eigene Kosten" oder "Fremde Kosten".
CostElement (String): Der einzelne Kostenbestandteil, z. B. "Courtage" oder "Bankspesen".
Resultat: Die Funktion CostElementValue liefert den Wert des Kostenbestandteils der Transaktion.
Modul "Kostenservice"
BookEntry.CostPositions→Liste(CostSchemePosition)
Resultat: Die Funktion CostPositions liefert die zugewiesene CostSchemePosition. Auch die ggf. ohne Kostenservice erfassten Kosten werden ausgegeben.
Modul "Kostenservice"
BookEntry.CurrencyFees→Währung
Resultat: Die Funktion CurrencyFees liefert die Währung der Spesen und Gebühren der Transaktion.
BookEntry.CurrencyTax→Währung
Resultat: Die Funktion CurrencyTax liefert die Währung, in der die Steuern der Transaktion angegeben sind.
BookEntry.DateChanged→Datum
Resultat: Die Funktion DateChanged liefert das Datum der letzten Änderung zur Transaktion.
BookEntry.DateCreated→Datum
Resultat: Die Funktion DateCreated liefert das Datum der Erfassung der Transaktion.
BookEntry.DealAmount→Zahl
Resultat: Die Funktion DealAmount liefert den Kurswert der Transaktion in Handelswährung. Dieser Kurswert hat ein handelsseitiges Vorzeichen und wird ohne Zwischengewinne und Stückzinsen ermittelt. Der Kurswert enthält keine kontoseitigen Komponenten - d. h. keine Teile, die nur auf dem Konto wirksam sind, ohne handelsseitige Gegenstücke zu haben (Gebühren, Steuern…).
BookEntry.Depository→Lagerstelle
Resultat: Die Funktion Depository liefert die Lagerstelle der Transaktion.
BookEntry.EntryDate→Datum
Resultat: Die Funktion EntryDate liefert das Buchungsdatum der Transaktion.
BookEntry.ExchangeRateTax→Zahl
Resultat: Die Funktion liefert Der Wechselkurs der Transaktion von Steuerwährung nach Kontowährung.
BookEntry.ExchangeRateTo[Von-Währung;Nach-Währung]→Zahl
Von-Währung (Währung).
Nach-Währung (Währung).
Resultat: Die Funktion ExchangeRateTo liefert den Wechselkurs der "Von-Währung" nach "Nach-Währung". Dabei muss die "Von-Währung" gleich der Transaktions-, Konto-, Steuer- oder "Nach-Währung" sein.
BookEntry.ExchangeRateTradeCurrency→Zahl
Resultat: Die Funktion ExchangeRateTradeCurrency liefert den Wechselkurs der Transaktion von Handelswährung nach Kontowährung.
BookEntry.EXDate→Datum
Resultat: Die Funktion EXDate liefert das Ex-Datum der Transaktion.
BookEntry.Exogen→Boolean
Resultat: Die Funktion Exogen liefert eine Angabe, ob für diese Transaktion (insbesondere Ein- oder Auslieferung) die Eigenschaft "Exogen" aktiviert ist oder nicht.
BookEntry.ExternalSysDate→Datum
Resultat: Die Funktion ExternalSysDate liefert das externe Transaktionsdatum aus einem Backend (nur Portfolio Sync Interface).
BookEntry.Fees[Währung]→Zahl
Währung (Währung[Kontowährung]).
Resultat: Die Funktion Fees liefert die zur Transaktion eingegebenen Bankspesen.
BookEntry.FeeSum[Währung]→Zahl
Währung (Währung[Kontowährung]).
Resultat: Die Funktion FeeSum liefert die Summe der cashflowwirksamen Teile der Gebühren einer Transaktion.
BookEntry.FutureOpeningPrice→Zahl
Resultat: Die Funktion FutureOpeningPrice liefert den Openingkurs einer Future-Transaktion.
BookEntry.HasSecurity→Boolean
Resultat: Die Funktion HasSecurity liefert eine Kennzeichnung, ob die Transaktion ein Wertpapier enthält oder nicht.
BookEntry.HistDate→Datum
Resultat: Die Funktion HistDate liefert das historische (Einstands-)Datum der Einlieferung, das Sie beim Erfassen einer Einlieferung auf der Mini-Registerkarte "Historische Werte" auf der zweiten Seite des Dialogfensters "Einlieferung" angeben.
BookEntry.HistExchangeRate→Zahl
Resultat: Die Funktion HistExchangeRate liefert den historischen Wechselkurs der Transaktion (Einlieferung).
BookEntry.HistInterimProfit→Zahl
Resultat: Die Funktion HistInterimProfit liefert den historischen Zwischengewinn einer (Fonds-)Einlieferung.
BookEntry.HistPrice→Zahl
Resultat: Die Funktion HistPrice liefert den historische Kurs der Transaktion.
BookEntry.Holding→Zahl
Resultat: Die Funktion Holding liefert den Bestand.
BookEntry.HoldingNotConservedOther→Zahl
Resultat: Die Funktion HoldingNotConservedOther liefert den Bestand an Wertpapieren (außer Aktien), die nicht unter Bestandsschutz sind und somit der Abgeltungsteuer unterliegen.
BookEntry.HoldingNotConservedShares→Zahl
Resultat: Die Funktion HoldingNotConservedShares liefert den Bestand an Aktien, die nicht unter Bestandsschutz sind und somit der Abgeltungsteuer unterliegen.
BookEntry.ID→Zahl
Resultat: Die Funktion ID liefert die eindeutige Datenbank-ID der Transaktion.
BookEntry.IndexRatio→Zahl
Resultat: Die Funktion IndexRatio liefert die Indexverhältniszahl bei Transaktionen zu indexierten Anleihen.
BookEntry.InterestRate→Zahl
Resultat: Die Funktion InterestRate liefert den Zinssatz der Transaktion – z. B. bei der Anlage von Festgeldern oder der Aufnahme von Krediten.
BookEntry.InterestType→Zahl
Resultat: Die Funktion liefert Die Zinsberechnungsmethode (Periodenformeltyp).
BookEntry.InterfaceName→String
Resultat: Die Funktion InterestType liefert den Namen der Schnittstelle (Portfolio Sync Interface), die importiert hat.
BookEntry.InterimProfit→Zahl
Resultat: Die Funktion InterimProfit liefert den mit der Transaktion verbuchten Zwischengewinn der (Fonds-)Transaktion in Handelswährung.
BookEntry.InverseInterestLogic→Boolean
Resultat: Die Funktion InverseInterestLogic gibt an, ob die Logik umgekehrt ausgewertet werden soll. Betrifft z. B. Zwischengewinne, Stückzinsen oder Werbungskosten.
BookEntry.IsClosing→Boolean
Resultat: Die Funktion IsClosing liefert eine Kennzeichnung, ob die Transaktion ein Closing ist oder nicht. Sie liefert "Wahr" für Closings.
BookEntry.ISKupon→Boolean
Resultat: Die Funktion ISKupon liefert eine Kennzeichnung, ob die Transaktion ein Kupon ist oder nicht. Sie liefert "Wahr" für Kupons.
BookEntry.KESt→Zahl
Resultat: Die Funktion KESt liefert die Kapitalertragsteuer in Steuerwährung.
BookEntry.Kickback[Währung]→Zahl
Währung (Währung[Kontowährung]).
Resultat: Die Funktion Kickback liefert die bei der Transaktion angefallene bzw. unter "Spesen und Gebühren" eingegebene Rückvergütung informativ.
BookEntry.KickbackCashflowEffective[Währung]→Zahl
Währung (Währung[Kontowährung]).
Resultat: Die Funktion KickbackCashflowEffective liefert die bei der Transaktion angefallene bzw. unter "Spesen und Gebühren" eingegebene Rückvergütung Cashflow-wirksam.
BookEntry.KiSt→Zahl
Resultat: Die Funktion KiSt liefert die Kirchensteuer in Steuerwährung.
BookEntry.KiStPartner→Zahl
Resultat: Die Funktion KiStPartner liefert die Kirchensteuer des Ehepartners in Steuerwährung.
BookEntry.KoSt→Zahl
Resultat: Die Funktion KoSt liefert die Körperschaftssteuer in Steuerwährung.
BookEntry.LastOpening→Datum
Resultat: Die Funktion LastOpening liefert das Datum des letzten Erwerbs.
BookEntry.Lock→Sperre
Resultat: Die Funktion Lock liefert die dieser Transaktion zugewiesene Sperre.
BookEntry.LongShort→Boolean
Resultat: Die Funktion LongShort liefert die Long-(Short-)Kennzeichnung bei Transaktionen zu Optionen und Futures.
BookEntry.MaturityDate→Datum
Resultat: Die Funktion MaturityDate liefert das Fälligkeitsdatum der Transaktion.
BookEntry.MMUser→String
Resultat: Die Funktion MMUser liefert den Benutzer, der die letzte Änderung an der Transaktion vorgenommen hat.
BookEntry.OpeningBookEntries→Liste(Collection(BookEntry;VerkaufteStuecke:Number))
Resultat: Die Funktion OpeningBookEntries liefert die Openings zu dieser Transaktion.
BookEntry.OrderBookEntry→OrderBookOrder
Resultat: Die Funktion OrderBookEntry liefert den zur Transaktion gehörenden Orderbucheintrag.
BookEntry.PAIReferenceDate[PAIMetrik;Datum]→Datum
PAIMetrik (PAIMetric|String).
Datum (Datum[Auswertungsdatum]).
Resultat: Die Funktion PAIReferenceDate liefert das PAI-Referenzdatum.
BookEntry.PAIValue[PAIMetrik;Datum]→(String|Boolean|Zahl)
PAIMetrik (PAIMetric|String).
Datum (Datum[Auswertungsdatum]).
Resultat: Die Funktion PAIValue liefert den aktuellsten Wert des PAI-Indikators für das Wertpapier zum Datum.
BookEntry.PoolingFactor→Zahl
Resultat: Die Funktion PoolingFactor liefert den Poolfaktor der (Poolfaktoranleihen-)Transaktion.
BookEntry.PriceLoad[Währung]→Zahl
Währung (Währung[Kontowährung]).
Resultat: Die Funktion PriceLoad liefert den Ausgabeaufschlag der Transaktion.
BookEntry.Profit[Spesenberücksichtigen;Positionswährung;Referenzwährung;Seit;Historisch;Einstandsberechnungsart]→Zahl
Spesenberücksichtigen (Boolean[Wahr]).
Positionswährung (Währung[Handelswährung]): Die Positionswährung, in der gerechnet wird.
Referenzwährung (Währung[Kontowährung]): Die Referenzwährung, in welcher der Gewinn angegeben wird.
Seit (Datum): Wird über diesen Parameter ein Datum angegeben, dann wird der Gewinn nicht in Bezug auf den Einstandskurs, sondern entsprechend einer Bewertung zu "Seit" ermittelt.
Historisch (Boolean [Falsch]): Wenn dieser Parameter auf "Wahr" gesetzt wird, werden bei Einlieferungen die "historischen" Kursangaben berücksichtigt.
Einstandsberechnungsart (Einstandsberechnungsart[Durchschnitt]): Dieser Parameter ändert die Art, wie die Einstandskurse errechnet werden ("Durchschnitt" oder "FIFO").
Resultat: Die Funktion Profit liefert den je nach Parameter "Einstandsberechnungsart" ("FIFO" oder "Durchschnitt") errechneten Gewinn (Kursgewinn + Devisengewinn) der Transaktion.
BookEntry.ProfitExchange[Spesenberücksichtigen;Positionswährung;Referenzwährung;Seit;Historisch;Einstandsberechnungsart]→Zahl
Spesenberücksichtigen (Boolean[Wahr]).
Positionswährung (Währung[Handelswährung]): Die Positionswährung, in der gerechnet wird.
Referenzwährung (Währung[Kontowährung]): Die Referenzwährung, in welcher der Gewinn angegeben wird.
Seit (Datum): Wird über diesen Parameter ein Datum angegeben, dann wird der Gewinn nicht in Bezug auf den Einstandskurs, sondern entsprechend einer Bewertung zu "Seit" ermittelt.
Historisch (Boolean [Falsch]): Wenn dieser Parameter auf "Wahr" gesetzt wird, werden bei Einlieferungen die "historischen" Kursangaben berücksichtigt.
Einstandsberechnungsart (Einstandsberechnungsart[Durchschnitt]): Dieser Parameter ändert die Art, wie die Einstandskurse errechnet werden ("Durchschnitt" oder "FIFO").
Resultat: Die Funktion ProfitExchange liefert den Devisengewinn der Transaktion.
BookEntry.ProfitOther[Spesenberücksichtigen;Positionswährung;Referenzwährung;Seit]→Zahl
Spesenberücksichtigen (Boolean[Wahr]).
Positionswährung (Währung[Handelswährung]): Die Positionswährung, in der gerechnet wird.
Referenzwährung (Währung[Kontowährung]): Die Referenzwährung, in welcher der Gewinn angegeben wird.
Seit (Datum): Wird über diesen Parameter ein Datum angegeben, dann wird der Gewinn nicht in Bezug auf den Einstandskurs, sondern entsprechend einer Bewertung zu "Seit" ermittelt.
Resultat: Die Funktion ProfitOther liefert den Gewinn nach Abgeltungsteuer (Wertpapiere außer Aktien) der Transaktion.
BookEntry.ProfitPercentage[Spesenberücksichtigen;Positionswährung;Referenzwährung;Seit;Historisch;Einstandsberechnungsart]→Zahl
Spesenberücksichtigen (Boolean[Wahr]).
Positionswährung (Währung[Handelswährung]): Die Positionswährung, in der gerechnet wird.
Referenzwährung (Währung[Kontowährung]): Die Referenzwährung, in welcher der Gewinn angegeben wird.
Seit (Datum): Wird über diesen Parameter ein Datum angegeben, dann wird der Gewinn nicht in Bezug auf den Einstandskurs, sondern entsprechend einer Bewertung zu "Seit" ermittelt.
Historisch (Boolean [Falsch]): Wenn dieser Parameter auf "Wahr" gesetzt wird, werden bei Einlieferungen die "historischen" Kursangaben berücksichtigt.
Einstandsberechnungsart (Einstandsberechnungsart[Durchschnitt]): Dieser Parameter ändert die Art, wie die Einstandskurse errechnet werden ("Durchschnitt" oder "FIFO").
Resultat: Die Funktion ProfitPercentage liefert den prozentualen Gewinn der Transaktion.
BookEntry.ProfitPrice[Spesenberücksichtigen;Positionswährung;Referenzwährung;Seit;Historisch;Einstandsberechnungsart]→Zahl
Spesenberücksichtigen (Boolean[Wahr]).
Positionswährung (Währung[Handelswährung]): Die Positionswährung, in der gerechnet wird.
Referenzwährung (Währung[Kontowährung]): Die Referenzwährung, in welcher der Gewinn angegeben wird.
Seit (Datum): Wird über diesen Parameter ein Datum angegeben, dann wird der Gewinn nicht in Bezug auf den Einstandskurs, sondern entsprechend einer Bewertung zu "Seit" ermittelt.
Historisch (Boolean [Falsch]): Wenn dieser Parameter auf "Wahr" gesetzt wird, werden bei Einlieferungen die "historischen" Kursangaben berücksichtigt.
Einstandsberechnungsart (Einstandsberechnungsart[Durchschnitt]): Dieser Parameter ändert die Art, wie die Einstandskurse errechnet werden ("Durchschnitt" oder "FIFO").
Resultat: Die Funktion ProfitPrice liefert den Kursgewinn der Transaktion.
BookEntry.ProfitShares[Spesenberücksichtigen;Positionswährung;Referenzwährung;Seit]→Zahl
Spesenberücksichtigen (Boolean[Wahr]).
Positionswährung (Währung[Handelswährung]): Die Positionswährung, in der gerechnet wird.
Referenzwährung (Währung[Kontowährung]): Die Referenzwährung, in welcher der Gewinn angegeben wird.
Seit (Datum): Wird über diesen Parameter ein Datum angegeben, dann wird der Gewinn nicht in Bezug auf den Einstandskurs, sondern entsprechend einer Bewertung zu "Seit" ermittelt.
Resultat: Die Funktion ProfitShares liefert den Gewinn nach Abgeltungsteuer (Aktien) der Transaktion.
BookEntry.PurchasePrice[Spesenberücksichtigen;Positionswährung;Referenzwährung;Seit;Historisch;Einstandsberechnungsart]→Zahl
Spesenberücksichtigen (Boolean[Wahr]).
Positionswährung (Währung[Handelswährung]): Die Positionswährung, in der gerechnet wird.
Referenzwährung (Währung[Kontowährung]): Die Referenzwährung, in welcher der Gewinn angegeben wird.
Seit (Datum): Wird über diesen Parameter ein Datum angegeben, dann wird der Gewinn nicht in Bezug auf den Einstandskurs, sondern entsprechend einer Bewertung zu "Seit" ermittelt.
Historisch (Boolean [Falsch]): Wenn dieser Parameter auf "Wahr" gesetzt wird, werden bei Einlieferungen die "historischen" Kursangaben berücksichtigt.
Einstandsberechnungsart (Einstandsberechnungsart[Durchschnitt]): Dieser Parameter ändert die Art, wie die Einstandskurse errechnet werden ("Durchschnitt" oder "FIFO").
Resultat: Die Funktion PurchasePrice liefert:
Bei Transaktionen, die kein Closing sind: der Kaufkurs, der sich je nach der gewählten "Einstandskursberechnungsart" errechnet.
Bei Closings: der zu diesem Closing gehörige Kaufkurs. Bei "FIFO" wird der Kurs- und Devisengewinn nicht (wie bei "Durchschnitt") gegen den durchschnittlichen Kaufkurs gerechnet, sondern gegen die ältesten im Bestand befindlichen Stücke. Die Funktion liefert den Kaufkurs dieser Stücke.
BookEntry.PurchasePriceAfter[Spesenberücksichtigen;Positionswährung;Referenzwährung;Seit;Historisch;Einstandsberechnungsart]→Zahl
Spesenberücksichtigen (Boolean[Wahr]).
Positionswährung (Währung[Handelswährung]): Die Positionswährung, in der gerechnet wird.
Referenzwährung (Währung[Kontowährung]): Die Referenzwährung, in welcher der Gewinn angegeben wird.
Seit (Datum): Wird über diesen Parameter ein Datum angegeben, dann wird der Gewinn nicht in Bezug auf den Einstandskurs, sondern entsprechend einer Bewertung zu "Seit" ermittelt.
Historisch (Boolean [Falsch]): Wenn dieser Parameter auf "Wahr" gesetzt wird, werden bei Einlieferungen die "historischen" Kursangaben berücksichtigt.
Einstandsberechnungsart (Einstandsberechnungsart[Durchschnitt]): Dieser Parameter ändert die Art, wie die Einstandskurse errechnet werden ("Durchschnitt" oder "FIFO").
Resultat: Die Funktion PurchasePriceAfter liefert den Kaufkurs nach der Transaktion. Bei Closings wird also der Kaufkurs der nicht geschlossenen Teilposition geliefert.
BookEntry.PurchasePriceBefore[Spesenberücksichtigen;Positionswährung;Referenzwährung;Seit;Historisch;Einstandsberechnungsart]→Zahl
Spesenberücksichtigen (Boolean[Wahr]).
Positionswährung (Währung[Handelswährung]): Die Positionswährung, in der gerechnet wird.
Referenzwährung (Währung[Kontowährung]): Die Referenzwährung, in welcher der Gewinn angegeben wird.
Seit (Datum): Wird über diesen Parameter ein Datum angegeben, dann wird der Gewinn nicht in Bezug auf den Einstandskurs, sondern entsprechend einer Bewertung zu "Seit" ermittelt.
Historisch (Boolean [Falsch]): Wenn dieser Parameter auf "Wahr" gesetzt wird, werden bei Einlieferungen die "historischen" Kursangaben berücksichtigt.
Einstandsberechnungsart (Einstandsberechnungsart[Durchschnitt]): Dieser Parameter ändert die Art, wie die Einstandskurse errechnet werden ("Durchschnitt" oder "FIFO").
Resultat: Die Funktion PurchasePriceBefore liefert den je nach Parameter "Einstandsberechnungsart" ("FIFO" oder "Durchschnitt") errechneten Kaufkurs vor der Transaktion.
BookEntry.Quantity→Zahl
Resultat: Die Funktion Quantity liefert die Anzahl der Wertpapiere der Transaktion als Stückzahl oder nominal.
BookEntry.RedemptionFee[Währung]→Zahl
Währung (Währung[Kontowährung]).
Resultat: Die Funktion RedemptionFee liefert die Höhe der zu einer Verkaufstransaktion eingegebenen Rücknahmegebühr in Kontowährung.
BookEntry.Royalties[Währung]→Zahl
Währung (Währung[Kontowährung]).
Resultat: Die Funktion Royalties liefert die Fremdspesen bzw. die ausländischen Spesen der Transaktion in Kontowährung.
BookEntry.SafeKeepingAccount→Depot
Resultat: Die Funktion SafeKeepingAccount liefert das Depot der (Wertpapier-)Transaktion.
BookEntry.SalesDiscount[Währung]→Zahl
Währung (Währung[Kontowährung]).
Resultat: Die Funktion SalesDiscount liefert die zur Transaktion eingegebene Bonifikation.
BookEntry.Security→Wertpapier
Resultat: Die Funktion Security liefert das von der Transaktion betroffene Wertpapier.
BookEntry.SolZ→Zahl
Resultat: Die Funktion SolZ liefert den Solidaritätszuschlag in Steuerwährung.
BookEntry.SpecialAsset→BesondereAnlage
Resultat: Die Funktion SpecialAsset liefert die der Transaktion ggf. zugeordnete Besondere Anlage (Festgeld, Kredit, Devisentermingeschäft oder Margin).
BookEntry.StampTax[Währung]→Zahl
Währung (Währung[Kontowährung]).
Resultat: Die Funktion StampTax liefert die Stempelsteuer der Transaktion.
BookEntry.Subrogation→Boolean
Resultat: Die Funktion Subrogation liefert eine Kennzeichnung bei einer Auslieferung, ob der Gewinn steuerpflichtig ist.
BookEntry.TaxLiquidity→Zahl
Resultat: Die Funktion TaxLiquidity liefert die Steuerliquidität eines Wertpapierertrags (bei thesaurierenden Fonds).
BookEntry.TaxSum[Währung]→Zahl
Währung (Währung[Steuerwährung]).
Resultat: Die Funktion TaxSum liefert die Summe der cashflowwirksamen Teile der Steuern einer Transaktion. Die rein informativen Steuern werden nicht mit ausgegeben.
BookEntry.TaxTranches→Liste(TaxTranche)
Resultat: Die Funktion TaxTranches liefert die steuerlichen Tranchen der Transaktion.
BookEntry.TradeCurrency→Währung
Resultat: Die Funktion TradeCurrency liefert die Handelswährung der Transaktion.
BookEntry.TradingPlace→Platz
Resultat: Die Funktion TradingPlace liefert den Handelsplatz der Transaktion.
BookEntry.TransactionNumber→String
Resultat: Die Funktion TransactionNumber liefert die eindeutige externe Transaktionsnummer der Transaktion (z. B. aus einem PSI Transaction Data).
BookEntry.TransactionType→Transaktionstyp
Resultat: Die Funktion TransactionType liefert den Transaktionstyp der Transaktion – z. B. Ankauf, Bareinlage, Auslieferung...
TransactionWPs→Liste(Wertpapier)
Resultat: Die Funktion TransactionWPs liefert die Liste aller im Rahmen der Transaktionsdaten verbuchten Wertpapiere.
BookEntry.ValueDate→Datum
Resultat: Die Funktion ValueDate liefert das Valuta-Datum der Transaktion.
BookEntry.VAT[Währung]→Zahl
Währung (Währung[Kontowährung]).
Resultat: Die Funktion VAT liefert die Mehrwertsteuer der Transaktion.
BookEntry.WITF→Zahl
Resultat: Die Funktion WITF liefert die Summe aus anrechenbarer und erstattbarer Quellensteuer in Steuerwährung.
BookEntry.WITR→Zahl
Resultat: Die Funktion WITR liefert die erstattbare Quellensteuer in Steuerwährung.
BookEntry.WITV→Zahl
Resultat: Die Funktion WITV liefert die fiktive Quellensteuer in Steuerwährung.
BookEntry.WrittenByInterface→Boolean
Resultat: Die Funktion WrittenByInterface liefert eine Angabe, ob diese Transaktion über ein Portfolio Sync Interface erfasst wurde oder nicht.
BookEntry.ZASt→Zahl
Resultat: Die Funktion ZASt liefert die Zinsabschlagsteuer in Steuerwährung.