Betragsorderpräferenz über MM-Talk-Formel konfigurieren

Neben den zuvor beschriebenen Möglichkeiten, für Wertpapiertypen oder einzelne Wertpapiere die Betragsorderpräferenz zu hinterlegen, können Sie auch individuelle Konfigurationen definieren: Hinterlegen Sie über eine frei konfigurierbare MM-Talk-Formel Ihre individuelle Konfiguration, auf die dann bei der Ordergenerierung im Portfolio-Rebalancing zugegriffen wird.

Diese MM-Talk-Formel vom Typ "Boolean" liefert dann für das MM-Talk-Objekt "OrderInPreparation" die Ergebnisse "Ja" (Betragsorder), "Nein" (Stückorder) oder "Undefiniert".

Regelung für Ergebnis "Undefiniert"

Für das Ergebnis "Undefiniert" greift die bisherige Regelung mit der Erweiterung, dass Verkaufstransaktionen immer Stückorders sind.

Es gelten also die folgenden Regeln:

Handelt es sich um einen Verkauf? Ja, dann Stückorder. Nein, dann nächste Regel prüfen.
Ist für das zu ordernde Wertpapier in den Wertpapier-Stammdaten eine Betragsorderpräferenz hinterlegt? Ja, dann Betragsorder. Nein, dann Stückorder. Undefiniert, dann nächste Regel prüfen.
Ist für den Wertpapiertyp eine Betragsorderpräferenz hinterlegt? Ja, dann Betragsorder. Nein, dann Stückorder.

Beispiel

Für einen Fonds XYZ ist in den Stammdaten die Betragsorderpräferenz gesetzt, für Fonds im Allgemeinen aber nicht.

Im Portfolio-Rebalancing werden dann bei Kauforders für diesen Fonds XYZ automatisch Betragsorders erzeugt, bei Verkäufen Stückorders.

Gehen Sie zur Definition einer MM-Talk-Formel für die Betragsorderpräferenz wie folgt vor.

Wählen Sie im Menüband auf der Registerkarte "Konfiguration" im Menü des Icons "Ordering" den Befehl BETRAGSORDERPRÄFERENZ KONFIGURIEREN.
Wählen Sie den Button "Betragsorderformel", der direkt den Formeleditor zur Eingabe der individuellen Konfigurationsformel öffnet.
Geben Sie in den Formeleditor Ihre MM-Talk-Formel ein und speichern Sie diese.
Bestätigen Sie Ihre Konfiguration abschließend mit "OK".
Orders werden nun im Portfolio-Rebalancing entsprechend der Konfiguration als Betrags- oder Stückorders behandelt.

Einfaches Beispiel für eine Betragsorderformel

if(OrderTyp = "Ankauf"; true; false)

Am grünen Häkchen im Icon auf dem Button erkennen Sie, dass aktuell eine Formel hinterlegt ist:

Achtung!

Bitte beachten Sie, dass aktuell im nachgelagerten Ordering nur für Zertifikate und Fonds Betragsorders möglich sind. Für alle anderen Wertpapiertypen können also unabhängig von der hier konfigurierten MM-Talk-Formel aktuell nur Stückorders im Orderbuch platziert werden.