Bemerkungen zu Stammdatenfeldern

Viele der Stammdatenfelder sind Ihnen sicher vertraut oder sind selbsterklärend. Allerdings gibt es hier stets Veränderungen und Erweiterungen, die z. B. im Zuge von Gesetzesänderungen (Beispiel Abgeltungsteuer) nötig werden. Entnehmen Sie der folgenden Tabelle wichtige Erläuterungen zu einigen Feldern:

Feld	Beschreibung
DEWKN, OEWKN, ISIN, Valorennummer	Haben Sie in diese sogenannten "Schlüsselfelder" in den Wertpapier-Stammdaten manuell Daten eingegeben, so werden diese Daten bei Datenimporten aus Market Data Pool nicht gelöscht. Änderungen auf einen nicht leeren Stand werden dagegen immer durchgesetzt.
Betragsorderpräferenz	Für Rebalancing und Umschichtung können automatisch Betragsorders für bestimmte Wertpapiertypen (i. d. R. Fonds) als globale Standardvorgabe gesetzt werden. Mit diesem Kontrollkästchen auf der Registerkarte "Kenndaten" können Sie zusätzlich auch für einzelne Wertpapiere eine ggf. davon abweichende individuelle Einstellung in den Wertpapier-Stammdaten speichern. Die hier vorgenommene Einstellung hat dann Vorrang. Lesen Sie dazu ggf. auch den Abschnitt Betragsorders.
ZIV-relevant	Kennzeichnen Sie damit Anleihen und Fonds, wenn gemäß der Zinsinformationsverordnung (EU-Zinsrichtlinie) für Kunden im EU-Ausland (aus deutscher Sicht) Kontrollmitteilungen über Zinserträge in dieser Gattung notwendig sind.
Ursprungsland	Stammdatum für Fonds, da hier das Stammdatum "Land" als Anlageregion interpretiert wird. Diese Angabe ist wichtig, um z. B. die Sonderregelungen für ausländische thesaurierende Fonds berücksichtigen zu können.
Spezialfonds	Kennzeichnung von Fonds als sogenannte Millionärsfonds, da für diese kein Bestandsschutz gilt, wenn sie nach dem 9.11.2007 erworben wurden.
WM-Name	Neben dem Wertpapiernamen finden Sie in den Stammdaten direkt darunter auch dieses Eingabefeld. Der WM-Name ist eine alternative Bezeichnung vom Datenservice der Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG. Diese Bezeichnung können Sie über die MM-Talk-Funktion `NameWM` abrufen und z. B. in Wertpapierlisten einfügen. Lesen Sie zu den weiteren WM-Daten das gleichnamige Kapitel.
Neue Aktie	Dieses Feld in den Bezugsrecht-Stammdaten wird als Wertpapierobjekt erfasst. Kursnotierungen sind nicht zulässig.
Version	[Option-Stammdaten] Das Stammdatum "Version" finden Sie auf der Registerkarte "Erweitert" der Option-Stammdaten. Jede an Eurex gehandelte Standardoptionsserie hat grundsätzlich die Versionsnummer 0. Bei einer Kapitalveränderung erhöht sich die Versionsnummer einer bestehenden Optionsserie um 1.
Generation	[Option-Stammdaten] Das Stammdatum "Generation" finden Sie ebenfalls auf der Registerkarte "Erweitert" der Option-Stammdaten. Die Generationsnummer besagt im Grunde aus, zur wievielten Generation einer Optionsserie mit gleichen Ausstattungsmerkmalen diese Option gehört. Werden neue Optionsserien mit den gleichen Ausstattungsmerkmalen aufgelegt, dann erhöht sich die Generationsnummer um eins.