Abgleichoberfläche

Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Nachdem die Konfiguration des Investment-Agenten für ein Portfolio vorliegt, kann ein Bestands- und Gewichtsabgleich durchgeführt werden. Der Abgleich kann einzeln oder für viele Portfolios gleichzeitig erfolgen.

Öffnen Sie dazu entweder wie zuvor beschrieben eine "leere" Vorlage über das Menüband und draggen Sie Portfolios in die Portfolioliste oder öffnen Sie den Workspace eines Portfolios, eines Inhabers, einer Gruppe oder eines Depotfilters und wechseln Sie auf das Worksheet "Transaktionen" und dort auf "Rebalancing" (bzw. auf "Umschichtung").

Das sich öffnende Abgleichformular ist eine Vorlage vom Typ "Portfolio-Rebalancing. Sie gliedert sich in drei Bereiche:

• Portfolioliste (links)
• Kennzahlenbereich (oben)
• Positionsübersicht

Das Formular ermöglicht es, den Abgleich portfolioweise durchzuführen und manuell nachzubearbeiten. Bei der Nachbearbeitung lassen sich Positionsgrößen verändern und auch neue Positionen aufnehmen. Informationen, die für die Nachbearbeitung notwendig sind (Restriktionen, Steuerfristen usw.) sind Teil dieser Ansicht.

Nach Sichtung und Bearbeitung der Rebalancingvorschläge werden diese bestätigt und es werden entsprechende Orders in das Orderbuch aufgenommen. Von dort aus lassen sich die Orders gesammelt exportieren.

Portfolioauswahl: Auf der Grundlage des Abgleichprotokolls können Sie Filter einrichten, die alle Portfolios eines Beraters ausweisen, die für den aktuell geplanten Rebalancing-Termin noch zu bearbeiten sind.