Haben Sie Portfolios über eine Portfolio-Version in den Portfolio-Eigenschaften oder über ein Portfolio-Profil Verlustschwellen zugewiesen und überwachen Sie diese, dann organisieren Sie die Ausführung des Reportings bezüglich dieser Verlustschwellen mit der Funktion "Verlustschwellen-Reporting". Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Wählen Sie im Menüband auf der Registerkarte "Reporting" den Befehl VERLUSTSCHWELLEN-REPORTING DURCHFÜHREN im Menü des Icons "Verlustschwellen-Reporting". Es erscheint das Dialogfenster "Verlustschwellen-Reporting durchführen", in dem Sie Ihre Einstellungen vornehmen.
Ziehen Sie die gewünschten Kunden (repräsentiert durch Depotobjekte) in das Feld "Explorer-Objekte". Nutzen Sie dazu Drag & Drop von Inhabern, Depots, Portfolios, Ordnern, Gruppen oder Depotfiltern aus dem Explorer oder suchen Sie über das Icon "Objekt in Liste aufnehmen" nach den Eingabeobjekten. Um Objekte wieder aus der Liste zu entfernen, markieren Sie die Einträge und wählen Sie das Icon "Ausgewähltes Objekt aus Liste entfernen". Um die komplette Liste zu leeren, wählen Sie das Icon "Alle Objekte aus Liste entfernen".
Wählen Sie danach über den Button "Vorlage wählen…" die Vorlage "Mappe Überwachung Verlustschwellen" für das Verlustschwellen-Reporting aus.
Nutzen Sie hier die "Mappe Überwachung Verlustschwellen", denn diese führt vor der Ausführung noch eine Überprüfung folgender Voraussetzungen durch: Ist dem Inhaber eine Verlustschwelle zugewiesen und ist diese gerissen?
Nur, wenn die zugewiesene Verlustschwelle gerissen ist, wird der Report Verlustschwellen-Benachrichtigung für ein Portfolio erstellt.
Wählen Sie in der Auswahlliste "Sprache" die Reportingsprache für das Verlustschwellen-Reporting. Dabei gelten die im Abschnitt Sprachen für Reporting auswählen erläuterten Prioritäten. So werden z. B. die in einer Reportmappe konfigurierten Reportingsprachen der einzelnen Reports auch beim Verlustschwellen-Reporting berücksichtigt.
Nutzen Sie das Dokumenten-Archiv, dann aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Ins Dokumenten-Archiv ablegen", um die erzeugten Dateien dort zu archivieren. Diese Einstellung kann auch zusammen mit der Ausgabe in Dateien gewählt werden.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Ausgabe in Dateien", um die erzeugten Reports auf der Platte als Dateien zu speichern. Diese Einstellung kann auch zusammen mit der Ablage im Dokumenten-Archiv gewählt werden.
Haben Sie die Einstellung "Ausgabe in Dateien" aktiviert, so legen Sie darunter in den Feldern "Ausgabe der erzeugten Dateien" und "Protokoll der erzeugten Dateien" die Dateinamen und Verzeichnisse der zu exportierenden Dateien fest. Lesen Sie dazu ggf. die Abschnitte Ausgabe der erzeugten Dateien und Protokoll der erzeugten Dateien im Kapitel Batch-Export.
Starten Sie das Verlustschwellen-Reporting mit dem Button "Durchführen".
Nach dem Export der Dateien informiert Sie ein Hinweisfenster. Die generierten Reports finden Sie im unter "Ausgabe der erzeugten Dateien" gewählten Verzeichnis.
Lesen Sie im Abschnitt Reports in ZIP-Archiven speichern, wie Sie Ihre Reports in ZIP-Archiven zusammenfassen und mit einem Passwort versehen können.
Lesen Sie zum Arbeiten mit dem Dokumenten-Archiv den Abschnitt Dokumente archivieren.
