Konto- und Depotzuordnungsformeln
Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"
Über die Buttons "Depotzuordnungsformel…" und "Kontozuordnungsformel…" können Sie mithilfe der Formelsprache MM-Talk z. B. Regeln für die Auswahl von Depots und Konten bei Neu-Ankäufen festlegen, wenn mehrere Depots und Konten vorhanden sind. Sie hinterlegen also Formeln für die Auswahl von Depot und Abrechnungskonto. Diese Formeln erhalten als Eingabe das Asset, das geordert wird, im MainObject das Portfolio, über das die Liste aller aktiven Depots oder Konten erzeugt werden kann, und im Fall von Depotzuordnungen bei Zukäufen im MinorObject das bestehende Depot.
In Summe also:
Depot | |
|---|---|
Eingabe | Asset |
MainObject | Portfolio |
MinorObject | Bei Zukäufen das bestehende Depot |
Konto | |
Eingabe | Asset |
MainObject | Portfolio |
MinorObject | Orderdepot |
Die Formeln kommen nur dann zur Anwendung, wenn mehr als ein aktives Konto oder Depot vorliegt.
Die Konto- und Depotzuordnungsformeln lassen auch das Ergebnis 'Select' (String) zu. Dieses bewirkt, dass keine automatische Vorbelegung für Konto bzw. Depot stattfindet, falls die Belegung nicht aus anderen Gründen eindeutig ist (nur ein Konto oder Depot vorhanden, oder das Depot bei Verkäufen). Ist das Konto bzw. das Depot nicht eindeutig, wird in diesem Fall eine entsprechende Meldung ausgegeben. Sie müssen dann im Portfolio-Rebalancing-Tool manuell ein Konto bzw. ein Depot angeben.